REFRESH VISION SRL
CUI: 14899650
J40/9417/2002
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14899650
Cod înmatriculare
J40/9417/2002
EUID
ROONRC.J40/9417/2002
Data înmatriculării
2002-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. RADNA, 40, 0, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. RADNA
Număr:
40
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 159.791 RON | 163.593 RON | 148.256 RON | 10.543 RON | 15.337 RON | 621.690 RON | 181.881 RON | 439.809 RON | −906.130 RON | 1.527.820 RON | 0 RON | 428.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 95.284 RON | 106.071 RON | 90.435 RON | 12.777 RON | 15.636 RON | 602.559 RON | 181.486 RON | 421.073 RON | −893.353 RON | 1.495.059 RON | 0 RON | 397.478 RON | 853 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 89.831 RON | 92.167 RON | 89.362 RON | 110 RON | 2.805 RON | 622.320 RON | 181.091 RON | 441.229 RON | −893.243 RON | 1.515.563 RON | 0 RON | 416.527 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 162.780 RON | 177.216 RON | 196.374 RON | −24.044 RON | −19.158 RON | 612.702 RON | 181.058 RON | 431.644 RON | −917.286 RON | 1.532.872 RON | 0 RON | 416.936 RON | 0 RON | 2.884 RON | 0 |
| 2023 | 216.222 RON | 225.722 RON | 158.425 RON | 56.069 RON | 67.297 RON | 657.395 RON | 181.058 RON | 476.337 RON | −861.218 RON | 1.521.598 RON | 0 RON | 418.433 RON | 0 RON | 2.985 RON | 0 |
| 2024 | 179.462 RON | 181.070 RON | 355.097 RON | −180.836 RON | −174.027 RON | 329.239 RON | 0 RON | 329.239 RON | −1.042.053 RON | 1.371.292 RON | 0 RON | 270.167 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 170.401 RON | 171.128 RON | 228.263 RON | −58.840 RON | −57.135 RON | 318.018 RON | 0 RON | 318.018 RON | −1.100.893 RON | 1.418.911 RON | 0 RON | 316.713 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SABIE RĂZVAN
administrator
CURTEA DE ARGES,ARGES
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.100.893 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−58.840 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 446.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
170,4 K RON
Rezultat Net 2025
−58,8 K RON
Total Active 2025
318,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,8 K RON | 95,3 K RON | 89,8 K RON | 162,8 K RON | 216,2 K RON | 179,5 K RON | 170,4 K RON |
| Venituri totale | 163,6 K RON | 106,1 K RON | 92,2 K RON | 177,2 K RON | 225,7 K RON | 181,1 K RON | 171,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 148,3 K RON | 90,4 K RON | 89,4 K RON | 196,4 K RON | 158,4 K RON | 355,1 K RON | 228,3 K RON |
| Rezultat net | 10,5 K RON | 12,8 K RON | 110 RON | −24,0 K RON | 56,1 K RON | −180,8 K RON | −58,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 200,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.100.893 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante318,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe316,7 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,54 |
| Durata încasare (zile) | 678 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,5%
Marjă netă
-34,5%
ROA
-18,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,53 M RON | 621,7 K RON | 245,8% |
| 2020 | 1,50 M RON | 602,6 K RON | 248,1% |
| 2021 | 1,52 M RON | 622,3 K RON | 243,5% |
| 2022 | 1,53 M RON | 612,7 K RON | 250,2% |
| 2023 | 1,52 M RON | 657,4 K RON | 231,5% |
| 2024 | 1,37 M RON | 329,2 K RON | 416,5% |
| 2025 | 1,42 M RON | 318,0 K RON | 446,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,8 K RON | 95,3 K RON | 89,8 K RON | 162,8 K RON | 216,2 K RON | 179,5 K RON | 170,4 K RON | ▼ 5,0% |
| Rezultat net | 10,5 K RON | 12,8 K RON | 110 RON | −24,0 K RON | 56,1 K RON | −180,8 K RON | −58,8 K RON | ▲ 67,5% |
| Total active | 621,7 K RON | 602,6 K RON | 622,3 K RON | 612,7 K RON | 657,4 K RON | 329,2 K RON | 318,0 K RON | ▼ 3,4% |
| Capitaluri proprii | −906,1 K RON | −893,4 K RON | −893,2 K RON | −917,3 K RON | −861,2 K RON | −1,04 M RON | −1,10 M RON | ▼ 5,6% |
| Datorii totale | 1,53 M RON | 1,50 M RON | 1,52 M RON | 1,53 M RON | 1,52 M RON | 1,37 M RON | 1,42 M RON | ▲ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,31 | 0,24 | 0,22 | ▼ 6,7% |
| Marjă netă (%) | 6,60 | 13,41 | 0,12 | -14,77 | 25,93 | -100,77 | -34,53 | ▲ 65,7% |
| Scor bonitate | 37 | 42 | 32 | 19 | 55 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 200,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 446.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.