DA-MI SA-TI DAU TOTAL AGREMENT S.R.L.
CUI: 48204862
J40/9510/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48204862
Cod înmatriculare
J40/9510/2023
EUID
ROONRC.J40/9510/2023
Data înmatriculării
2023-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, LAVIŢEI, 54, 2, CORP C3,CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
LAVIŢEI
Număr:
54
Completare adresă:
CORP C3,CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 127.936 RON | 127.936 RON | 33.350 RON | 79.676 RON | 94.586 RON | 86.794 RON | 0 RON | 86.794 RON | 79.876 RON | 6.918 RON | 1.266 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 76.400 RON | 76.565 RON | 41.469 RON | 30.323 RON | 35.096 RON | 114.515 RON | 27.333 RON | 87.182 RON | 110.199 RON | 4.316 RON | 2.954 RON | 23.614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 72.120 RON | 72.120 RON | 31.214 RON | 35.343 RON | 40.906 RON | 148.970 RON | 19.333 RON | 129.637 RON | 145.542 RON | 3.428 RON | 2.954 RON | 95.596 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRICĂ VALENTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5610 Restaurante
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
72,1 K RON
Rezultat Net 2025
35,3 K RON
Total Active 2025
149,0 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,9 K RON | 76,4 K RON | 72,1 K RON |
| Venituri totale | 127,9 K RON | 76,6 K RON | 72,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,4 K RON | 41,5 K RON | 31,2 K RON |
| Rezultat net | 79,7 K RON | 30,3 K RON | 35,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 36,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 37,82 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 36,96 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,07 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 43,46 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,3 K RON (13%)
Active circulante129,6 K RON (87%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,0 K RON
Creanțe95,6 K RON
Numerar31,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,41 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,75 |
| Durata încasare (zile) | 484 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
56,7%
Marjă netă
49,0%
ROA
23,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6,9 K RON | 86,8 K RON | 8,0% |
| 2024 | 4,3 K RON | 114,5 K RON | 3,8% |
| 2025 | 3,4 K RON | 149,0 K RON | 2,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,9 K RON | 76,4 K RON | 72,1 K RON | ▼ 5,6% |
| Rezultat net | 79,7 K RON | 30,3 K RON | 35,3 K RON | ▲ 16,6% |
| Total active | 86,8 K RON | 114,5 K RON | 149,0 K RON | ▲ 30,1% |
| Capitaluri proprii | 79,9 K RON | 110,2 K RON | 145,5 K RON | ▲ 32,1% |
| Datorii totale | 6,9 K RON | 4,3 K RON | 3,4 K RON | ▼ 20,6% |
| Lichiditate curentă | 12,55 | 20,20 | 37,82 | ▲ 87,2% |
| Marjă netă (%) | 62,28 | 39,69 | 49,01 | ▲ 23,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (35,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (37.82), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.