KALITERA DELIVERY SRL
CUI: 26053823
J40/9611/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26053823
Cod înmatriculare
J40/9611/2009
EUID
ROONRC.J40/9611/2009
Data înmatriculării
2009-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AEROMODELULUI, 11, 3, 13015, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
AEROMODELULUI
Număr:
11
Apartament:
3
Cod poștal:
13015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 477.638 RON | 477.687 RON | 336.743 RON | 136.168 RON | 140.944 RON | 90.910 RON | 72.726 RON | 18.184 RON | −171.133 RON | 262.043 RON | 2.810 RON | 9.132 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 318.542 RON | 362.161 RON | 276.035 RON | 83.477 RON | 86.126 RON | 87.614 RON | 64.295 RON | 23.319 RON | −87.656 RON | 175.270 RON | 2.116 RON | 4.271 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 495.880 RON | 499.241 RON | 365.781 RON | 129.448 RON | 133.460 RON | 114.651 RON | 90.421 RON | 24.230 RON | 43.969 RON | 70.682 RON | 154 RON | 1.835 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 693.265 RON | 898.485 RON | 511.187 RON | 379.965 RON | 387.298 RON | 423.464 RON | 167.282 RON | 256.182 RON | 380.205 RON | 43.259 RON | 150.988 RON | 91.730 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 890.006 RON | 890.006 RON | 638.663 RON | 243.782 RON | 251.343 RON | 439.435 RON | 320.040 RON | 119.395 RON | 386.699 RON | 52.772 RON | 11.911 RON | 17.129 RON | 0 RON | 36 RON | 3 |
| 2024 | 939.789 RON | 947.572 RON | 838.590 RON | 81.974 RON | 108.982 RON | 209.219 RON | 145.969 RON | 63.250 RON | 131.718 RON | 77.501 RON | 1.220 RON | 4.881 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 915.594 RON | 998.408 RON | 820.764 RON | 148.315 RON | 177.644 RON | 561.991 RON | 329.924 RON | 232.067 RON | 148.555 RON | 413.436 RON | 23.211 RON | 174.044 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TITAN GHEORGHE
administrator
Rîmnicu Vîlcea,Vîlcea
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
915,6 K RON
Rezultat Net 2025
148,3 K RON
Total Active 2025
562,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 477,6 K RON | 318,5 K RON | 495,9 K RON | 693,3 K RON | 890,0 K RON | 939,8 K RON | 915,6 K RON |
| Venituri totale | 477,7 K RON | 362,2 K RON | 499,2 K RON | 898,5 K RON | 890,0 K RON | 947,6 K RON | 998,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 336,7 K RON | 276,0 K RON | 365,8 K RON | 511,2 K RON | 638,7 K RON | 838,6 K RON | 820,8 K RON |
| Rezultat net | 136,2 K RON | 83,5 K RON | 129,4 K RON | 380,0 K RON | 243,8 K RON | 82,0 K RON | 148,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate329,9 K RON (58.7%)
Active circulante232,1 K RON (41.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,2 K RON
Creanțe174,0 K RON
Numerar34,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,45 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,26 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,4%
Marjă netă
16,2%
ROA
26,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 262,0 K RON | 90,9 K RON | 288,2% |
| 2020 | 175,3 K RON | 87,6 K RON | 200,1% |
| 2021 | 70,7 K RON | 114,7 K RON | 61,7% |
| 2022 | 43,3 K RON | 423,5 K RON | 10,2% |
| 2023 | 52,8 K RON | 439,4 K RON | 12,0% |
| 2024 | 77,5 K RON | 209,2 K RON | 37,0% |
| 2025 | 413,4 K RON | 562,0 K RON | 73,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 477,6 K RON | 318,5 K RON | 495,9 K RON | 693,3 K RON | 890,0 K RON | 939,8 K RON | 915,6 K RON | ▼ 2,6% |
| Rezultat net | 136,2 K RON | 83,5 K RON | 129,4 K RON | 380,0 K RON | 243,8 K RON | 82,0 K RON | 148,3 K RON | ▲ 80,9% |
| Total active | 90,9 K RON | 87,6 K RON | 114,7 K RON | 423,5 K RON | 439,4 K RON | 209,2 K RON | 562,0 K RON | ▲ 168,6% |
| Capitaluri proprii | −171,1 K RON | −87,7 K RON | 44,0 K RON | 380,2 K RON | 386,7 K RON | 131,7 K RON | 148,6 K RON | ▲ 12,8% |
| Datorii totale | 262,0 K RON | 175,3 K RON | 70,7 K RON | 43,3 K RON | 52,8 K RON | 77,5 K RON | 413,4 K RON | ▲ 433,5% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,13 | 0,34 | 5,92 | 2,26 | 0,82 | 0,56 | ▼ 31,2% |
| Marjă netă (%) | 28,51 | 26,21 | 26,10 | 54,81 | 27,39 | 8,72 | 16,20 | ▲ 85,8% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 73 | 100 | 87 | 65 | 60 | ▼ 7,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (148,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.