ACTIV MOTORS UTILAJE SRL
CUI: 37785840
J40/9642/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37785840
Cod înmatriculare
J40/9642/2017
EUID
ROONRC.J40/9642/2017
Data înmatriculării
2017-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, MIREA MIOARA LUIZA, 2, 33, 1, 6, 28, 41532, 4, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
MIREA MIOARA LUIZA
Număr:
2
Bloc:
33
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
28
Cod poștal:
41532
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 220.135 RON | 220.135 RON | 191.793 RON | 26.140 RON | 28.342 RON | 97.267 RON | 735 RON | 96.532 RON | 54.579 RON | 42.688 RON | 35.512 RON | 54.993 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 287.867 RON | 287.867 RON | 222.476 RON | 61.249 RON | 65.391 RON | 144.003 RON | 4.049 RON | 139.954 RON | 115.828 RON | 28.175 RON | 77.157 RON | 43.868 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 380.309 RON | 381.496 RON | 342.886 RON | 34.793 RON | 38.610 RON | 134.197 RON | 3.221 RON | 130.976 RON | 124.621 RON | 9.576 RON | 102.331 RON | 3.023 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 285.192 RON | 289.959 RON | 314.365 RON | −27.305 RON | −24.406 RON | 101.127 RON | 2.392 RON | 98.735 RON | 97.316 RON | 3.811 RON | 69.683 RON | 3.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 488.082 RON | 488.082 RON | 478.267 RON | 4.934 RON | 9.815 RON | 95.766 RON | 14.216 RON | 81.550 RON | 84.250 RON | 11.516 RON | 44.061 RON | 6.003 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 586.706 RON | 586.738 RON | 540.383 RON | 33.333 RON | 46.355 RON | 218.893 RON | 141.660 RON | 77.233 RON | 98.018 RON | 120.875 RON | 29.693 RON | 7.815 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂU DORU-VIRGIL
administrator
Loc. Corabia, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
586,7 K RON
Rezultat Net 2024
33,3 K RON
Total Active 2024
218,9 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 220,1 K RON | 287,9 K RON | 380,3 K RON | 285,2 K RON | 488,1 K RON | 586,7 K RON |
| Venituri totale | 220,1 K RON | 287,9 K RON | 381,5 K RON | 290,0 K RON | 488,1 K RON | 586,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 191,8 K RON | 222,5 K RON | 342,9 K RON | 314,4 K RON | 478,3 K RON | 540,4 K RON |
| Rezultat net | 26,1 K RON | 61,2 K RON | 34,8 K RON | −27,3 K RON | 4,9 K RON | 33,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 608,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate141,7 K RON (64.7%)
Active circulante77,2 K RON (35.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,7 K RON
Creanțe7,8 K RON
Numerar39,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,76 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 75,07 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,9%
Marjă netă
5,7%
ROA
15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,7 K RON | 97,3 K RON | 43,9% |
| 2020 | 28,2 K RON | 144,0 K RON | 19,6% |
| 2021 | 9,6 K RON | 134,2 K RON | 7,1% |
| 2022 | 3,8 K RON | 101,1 K RON | 3,8% |
| 2023 | 11,5 K RON | 95,8 K RON | 12,0% |
| 2024 | 120,9 K RON | 218,9 K RON | 55,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 220,1 K RON | 287,9 K RON | 380,3 K RON | 285,2 K RON | 488,1 K RON | 586,7 K RON | ▲ 20,2% |
| Rezultat net | 26,1 K RON | 61,2 K RON | 34,8 K RON | −27,3 K RON | 4,9 K RON | 33,3 K RON | ▲ 575,6% |
| Total active | 97,3 K RON | 144,0 K RON | 134,2 K RON | 101,1 K RON | 95,8 K RON | 218,9 K RON | ▲ 128,6% |
| Capitaluri proprii | 54,6 K RON | 115,8 K RON | 124,6 K RON | 97,3 K RON | 84,3 K RON | 98,0 K RON | ▲ 16,3% |
| Datorii totale | 42,7 K RON | 28,2 K RON | 9,6 K RON | 3,8 K RON | 11,5 K RON | 120,9 K RON | ▲ 949,6% |
| Lichiditate curentă | 2,26 | 4,97 | 13,68 | 25,91 | 7,08 | 0,64 | ▼ 91,0% |
| Marjă netă (%) | 11,87 | 21,28 | 9,15 | -9,57 | 1,01 | 5,68 | ▲ 462,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 90 | 64 | 85 | 68 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (33,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 608,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.