CASUTELE DIN POIENITA CHALET S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, EPISCOPUL CHESARIE, 15, 1, 90, 40183, 4, Tronson F
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 136.274 RON | 136.274 RON | 124.412 RON | 11.009 RON | 11.862 RON | 28.980 RON | 2.426 RON | 26.554 RON | 11.209 RON | 12.121 RON | 9.727 RON | 6.001 RON | 5.650 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 240.153 RON | 241.568 RON | 158.723 RON | 69.536 RON | 82.845 RON | 103.356 RON | 2.426 RON | 100.930 RON | 80.745 RON | 19.051 RON | 21.035 RON | 7.841 RON | 3.560 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 305.404 RON | 305.694 RON | 298.011 RON | 5.542 RON | 7.683 RON | 41.757 RON | 19.781 RON | 21.976 RON | 5.782 RON | 36.543 RON | 499 RON | 9.221 RON | 0 RON | 568 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5520 — Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Top format din 518 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,3 K RON | 240,2 K RON | 305,4 K RON |
| Venituri totale | 136,3 K RON | 241,6 K RON | 305,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 124,4 K RON | 158,7 K RON | 298,0 K RON |
| Rezultat net | 11,0 K RON | 69,5 K RON | 5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 396,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 612,03 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,12 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12,1 K RON | 29,0 K RON | 41,8% |
| 2024 | 19,1 K RON | 103,4 K RON | 18,4% |
| 2025 | 36,5 K RON | 41,8 K RON | 87,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,3 K RON | 240,2 K RON | 305,4 K RON | ▲ 27,2% |
| Rezultat net | 11,0 K RON | 69,5 K RON | 5,5 K RON | ▼ 92,0% |
| Total active | 29,0 K RON | 103,4 K RON | 41,8 K RON | ▼ 59,6% |
| Capitaluri proprii | 11,2 K RON | 80,7 K RON | 5,8 K RON | ▼ 92,8% |
| Datorii totale | 12,1 K RON | 19,1 K RON | 36,5 K RON | ▲ 91,8% |
| Lichiditate curentă | 2,19 | 5,30 | 0,60 | ▼ 88,6% |
| Marjă netă (%) | 8,08 | 28,95 | 1,81 | ▼ 93,7% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 50 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 396,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.