TONIQUE MEDIA CONSULTING SRL
CUI: 30602377
J40/9863/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30602377
Cod înmatriculare
J40/9863/2012
EUID
ROONRC.J40/9863/2012
Data înmatriculării
2012-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Pasărea în Văzduh, 1, C1.6, A, 1, 5, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Pasărea în Văzduh
Număr:
1
Bloc:
C1.6
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 83.743 RON | 83.743 RON | 38.781 RON | 42.450 RON | 44.962 RON | 101.016 RON | 0 RON | 101.016 RON | 98.071 RON | 2.945 RON | 2.170 RON | 7.709 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 293.701 RON | 293.701 RON | 53.164 RON | 232.435 RON | 240.537 RON | 333.124 RON | 0 RON | 333.124 RON | 330.507 RON | 2.617 RON | 0 RON | 7.689 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 183.941 RON | 186.909 RON | 100.457 RON | 84.611 RON | 86.452 RON | 426.040 RON | 24.781 RON | 401.259 RON | 415.118 RON | 4.200 RON | 0 RON | 8.941 RON | 6.722 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 37.358 RON | 40.585 RON | 108.852 RON | −68.642 RON | −68.267 RON | 354.418 RON | 18.756 RON | 335.662 RON | 346.476 RON | 4.447 RON | 0 RON | 9.641 RON | 3.495 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 37.950 RON | 41.176 RON | 72.845 RON | −31.669 RON | −31.669 RON | 315.659 RON | 12.731 RON | 302.928 RON | 314.807 RON | 583 RON | 0 RON | 9.693 RON | 269 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 79.287 RON | 79.556 RON | 105.551 RON | −25.995 RON | −25.995 RON | 289.330 RON | 14.440 RON | 274.890 RON | 288.811 RON | 1.048 RON | 0 RON | 1.230 RON | 0 RON | 529 RON | 1 |
| 2025 | 62.571 RON | 62.578 RON | 77.449 RON | −14.871 RON | −14.871 RON | 274.414 RON | 10.617 RON | 263.797 RON | 273.940 RON | 523 RON | 0 RON | 1.283 RON | 0 RON | 49 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALACHE CODRIN - ANTONIE
administrator
Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.871 RON)
Cifra de Afaceri 2025
62,6 K RON
Rezultat Net 2025
−14,9 K RON
Total Active 2025
274,4 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,7 K RON | 293,7 K RON | 183,9 K RON | 37,4 K RON | 38,0 K RON | 79,3 K RON | 62,6 K RON |
| Venituri totale | 83,7 K RON | 293,7 K RON | 186,9 K RON | 40,6 K RON | 41,2 K RON | 79,6 K RON | 62,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,8 K RON | 53,2 K RON | 100,5 K RON | 108,9 K RON | 72,8 K RON | 105,6 K RON | 77,4 K RON |
| Rezultat net | 42,5 K RON | 232,4 K RON | 84,6 K RON | −68,6 K RON | −31,7 K RON | −26,0 K RON | −14,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 20,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 504,39 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 504,39 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 501,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 524,69 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,6 K RON (3.9%)
Active circulante263,8 K RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,3 K RON
Numerar262,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,77 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,8%
Marjă netă
-23,8%
ROA
-5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,9 K RON | 101,0 K RON | 2,9% |
| 2020 | 2,6 K RON | 333,1 K RON | 0,8% |
| 2021 | 4,2 K RON | 426,0 K RON | 1,0% |
| 2022 | 4,4 K RON | 354,4 K RON | 1,3% |
| 2023 | 583 RON | 315,7 K RON | 0,2% |
| 2024 | 1,0 K RON | 289,3 K RON | 0,4% |
| 2025 | 523 RON | 274,4 K RON | 0,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,7 K RON | 293,7 K RON | 183,9 K RON | 37,4 K RON | 38,0 K RON | 79,3 K RON | 62,6 K RON | ▼ 21,1% |
| Rezultat net | 42,5 K RON | 232,4 K RON | 84,6 K RON | −68,6 K RON | −31,7 K RON | −26,0 K RON | −14,9 K RON | ▲ 42,8% |
| Total active | 101,0 K RON | 333,1 K RON | 426,0 K RON | 354,4 K RON | 315,7 K RON | 289,3 K RON | 274,4 K RON | ▼ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 98,1 K RON | 330,5 K RON | 415,1 K RON | 346,5 K RON | 314,8 K RON | 288,8 K RON | 273,9 K RON | ▼ 5,1% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 2,6 K RON | 4,2 K RON | 4,4 K RON | 583 RON | 1,0 K RON | 523 RON | ▼ 50,1% |
| Lichiditate curentă | 34,30 | 127,29 | 95,54 | 75,48 | 519,60 | 262,30 | 504,39 | ▲ 92,3% |
| Marjă netă (%) | 50,69 | 79,14 | 46,00 | -183,74 | -83,45 | -32,79 | -23,77 | ▲ 27,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 57 | 72 | 72 | 72 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (504.39), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.