DAILY CORNER COFFEE S.R.L.
CUI: 41455174
J40/9911/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41455174
Cod înmatriculare
J40/9911/2019
EUID
ROONRC.J40/9911/2019
Data înmatriculării
2019-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BUCEGI, 110A, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BUCEGI
Număr:
110A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.149 RON | 21.149 RON | 52.162 RON | −31.224 RON | −31.013 RON | 10.195 RON | 6.429 RON | 3.766 RON | −31.024 RON | 41.219 RON | 108 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 84.660 RON | 89.161 RON | 121.091 RON | −32.788 RON | −31.930 RON | 6.035 RON | 4.091 RON | 1.944 RON | −63.812 RON | 69.847 RON | 43 RON | 56 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 182.863 RON | 182.863 RON | 213.086 RON | −31.838 RON | −30.223 RON | 5.106 RON | 2.096 RON | 3.010 RON | −95.651 RON | 100.757 RON | 1.093 RON | 277 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 206.985 RON | 206.985 RON | 188.999 RON | 15.917 RON | 17.986 RON | 21.779 RON | 342 RON | 21.437 RON | −79.734 RON | 101.513 RON | 2.120 RON | 243 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 265.942 RON | 268.417 RON | 280.257 RON | −14.468 RON | −11.840 RON | 17.085 RON | 342 RON | 16.743 RON | −94.201 RON | 111.286 RON | 4.720 RON | 2.882 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 316.296 RON | 316.296 RON | 281.390 RON | 31.779 RON | 34.906 RON | 21.446 RON | 17.419 RON | 4.027 RON | −62.423 RON | 83.869 RON | 0 RON | 1.135 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 282.476 RON | 282.476 RON | 280.588 RON | −6.591 RON | 1.888 RON | 178.233 RON | 151.618 RON | 26.615 RON | −69.014 RON | 247.247 RON | 13.427 RON | 2.377 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTIMIR IZABELLA ALICE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−69.014 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.591 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
282,5 K RON
Rezultat Net 2025
−6,6 K RON
Total Active 2025
178,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,1 K RON | 84,7 K RON | 182,9 K RON | 207,0 K RON | 265,9 K RON | 316,3 K RON | 282,5 K RON |
| Venituri totale | 21,1 K RON | 89,2 K RON | 182,9 K RON | 207,0 K RON | 268,4 K RON | 316,3 K RON | 282,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,2 K RON | 121,1 K RON | 213,1 K RON | 189,0 K RON | 280,3 K RON | 281,4 K RON | 280,6 K RON |
| Rezultat net | −31,2 K RON | −32,8 K RON | −31,8 K RON | 15,9 K RON | −14,5 K RON | 31,8 K RON | −6,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 384,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−69.014 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate151,6 K RON (85.1%)
Active circulante26,6 K RON (14.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,4 K RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar10,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,04 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 118,84 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,2 K RON | 10,2 K RON | 404,3% |
| 2020 | 69,8 K RON | 6,0 K RON | 1.157,4% |
| 2021 | 100,8 K RON | 5,1 K RON | 1.973,3% |
| 2022 | 101,5 K RON | 21,8 K RON | 466,1% |
| 2023 | 111,3 K RON | 17,1 K RON | 651,4% |
| 2024 | 83,9 K RON | 21,4 K RON | 391,1% |
| 2025 | 247,2 K RON | 178,2 K RON | 138,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,1 K RON | 84,7 K RON | 182,9 K RON | 207,0 K RON | 265,9 K RON | 316,3 K RON | 282,5 K RON | ▼ 10,7% |
| Rezultat net | −31,2 K RON | −32,8 K RON | −31,8 K RON | 15,9 K RON | −14,5 K RON | 31,8 K RON | −6,6 K RON | ▼ 120,7% |
| Total active | 10,2 K RON | 6,0 K RON | 5,1 K RON | 21,8 K RON | 17,1 K RON | 21,4 K RON | 178,2 K RON | ▲ 731,1% |
| Capitaluri proprii | −31,0 K RON | −63,8 K RON | −95,7 K RON | −79,7 K RON | −94,2 K RON | −62,4 K RON | −69,0 K RON | ▼ 10,6% |
| Datorii totale | 41,2 K RON | 69,8 K RON | 100,8 K RON | 101,5 K RON | 111,3 K RON | 83,9 K RON | 247,2 K RON | ▲ 194,8% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,21 | 0,15 | 0,05 | 0,11 | ▲ 124,2% |
| Marjă netă (%) | -147,64 | -38,73 | -17,41 | 7,69 | -5,44 | 10,05 | -2,33 | ▼ 123,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 50 | 19 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 384,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.