NIK & SARA TRAVEL TRANS SRL
CUI: 30610086
J40/9980/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30610086
Cod înmatriculare
J40/9980/2012
EUID
ROONRC.J40/9980/2012
Data înmatriculării
2012-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
22 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CAPIDAVA, 13-15, 22936, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CAPIDAVA
Număr:
13-15
Cod poștal:
22936
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.436.999 RON | 1.453.365 RON | 1.147.396 RON | 291.435 RON | 305.969 RON | 323.600 RON | 37.077 RON | 286.523 RON | 294.619 RON | 28.981 RON | 0 RON | 159.756 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.518.971 RON | 1.518.971 RON | 1.372.458 RON | 133.423 RON | 146.513 RON | 432.716 RON | 3.871 RON | 428.845 RON | 385.938 RON | 46.778 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.752.750 RON | 1.795.155 RON | 1.755.555 RON | 25.713 RON | 39.600 RON | 138.307 RON | 5.009 RON | 133.298 RON | 111.651 RON | 26.656 RON | 697 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2022 | 2.206.929 RON | 2.269.137 RON | 2.219.506 RON | 32.715 RON | 49.631 RON | 178.374 RON | 16.010 RON | 162.364 RON | 127.159 RON | 51.215 RON | 3.845 RON | 336.820 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2023 | 2.257.200 RON | 2.257.476 RON | 2.095.777 RON | 141.054 RON | 161.699 RON | 560.784 RON | 318.390 RON | 242.394 RON | 185.927 RON | 374.857 RON | 153.845 RON | 43.770 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2024 | 2.371.853 RON | 2.484.384 RON | 2.283.762 RON | 143.083 RON | 200.622 RON | 673.152 RON | 735.670 RON | −62.518 RON | 329.010 RON | 344.142 RON | 153.845 RON | 66.800 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
Reprezentanți și administratori (2)
STĂNESCU STELIAN
administrator
Comuna Bucşani, Giurgiu, România
MARIN ALINA MIHAELA
administrator
Municipiul Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (50)
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Fabricarea de mâncăruri preparate
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Alte servicii de cazare
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități de servicii suport combinate
- Activități de ambalare
- Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- Activităţi de pompe funebre şi similare
- Activităţi de întreţinere corporală
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,37 M RON
Rezultat Net 2024
143,1 K RON
Total Active 2024
673,2 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,44 M RON | 1,52 M RON | 1,75 M RON | 2,21 M RON | 2,26 M RON | 2,37 M RON |
| Venituri totale | 1,45 M RON | 1,52 M RON | 1,80 M RON | 2,27 M RON | 2,26 M RON | 2,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,15 M RON | 1,37 M RON | 1,76 M RON | 2,22 M RON | 2,10 M RON | 2,28 M RON |
| Rezultat net | 291,4 K RON | 133,4 K RON | 25,7 K RON | 32,7 K RON | 141,1 K RON | 143,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,82 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,96 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate735,7 K RON (109.3%)
Active circulante−62,5 K RON (-9.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,42 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,51 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,5%
Marjă netă
6,0%
ROA
21,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,0 K RON | 323,6 K RON | 9,0% |
| 2020 | 46,8 K RON | 432,7 K RON | 10,8% |
| 2021 | 26,7 K RON | 138,3 K RON | 19,3% |
| 2022 | 51,2 K RON | 178,4 K RON | 28,7% |
| 2023 | 374,9 K RON | 560,8 K RON | 66,9% |
| 2024 | 344,1 K RON | 673,2 K RON | 51,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,44 M RON | 1,52 M RON | 1,75 M RON | 2,21 M RON | 2,26 M RON | 2,37 M RON | ▲ 5,1% |
| Rezultat net | 291,4 K RON | 133,4 K RON | 25,7 K RON | 32,7 K RON | 141,1 K RON | 143,1 K RON | ▲ 1,4% |
| Total active | 323,6 K RON | 432,7 K RON | 138,3 K RON | 178,4 K RON | 560,8 K RON | 673,2 K RON | ▲ 20,0% |
| Capitaluri proprii | 294,6 K RON | 385,9 K RON | 111,7 K RON | 127,2 K RON | 185,9 K RON | 329,0 K RON | ▲ 77,0% |
| Datorii totale | 29,0 K RON | 46,8 K RON | 26,7 K RON | 51,2 K RON | 374,9 K RON | 344,1 K RON | ▼ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 9,89 | 9,17 | 5,00 | 3,17 | 0,65 | -0,18 | ▼ 128,1% |
| Marjă netă (%) | 20,28 | 8,78 | 1,47 | 1,48 | 6,25 | 6,03 | ▼ 3,5% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 77 | 85 | 60 | 63 | ▲ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (143,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,66 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.