ROKY MASTER SRL
CUI: 11071643
J40/9999/1998
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11071643
Cod înmatriculare
J40/9999/1998
EUID
ROONRC.J40/9999/1998
Data înmatriculării
1998-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Calea FERENTARI, 72-74, A3, B, 1, 3, 0, 5, INTRAREA A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Calea FERENTARI
Număr:
72-74
Bloc:
A3
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
0
Completare adresă:
INTRAREA A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 266.772 RON | 266.772 RON | 261.458 RON | 2.646 RON | 5.314 RON | 96.501 RON | 46.153 RON | 50.348 RON | −437.705 RON | 540.831 RON | 26.604 RON | 15.984 RON | 0 RON | 6.625 RON | 1 |
| 2020 | 275.984 RON | 275.984 RON | 263.948 RON | 9.276 RON | 12.036 RON | 61.825 RON | 45.039 RON | 16.786 RON | −428.428 RON | 496.878 RON | 9.772 RON | 5.935 RON | 0 RON | 6.625 RON | 0 |
| 2021 | 213.082 RON | 415.082 RON | 225.181 RON | 185.750 RON | 189.901 RON | 91.760 RON | 37.415 RON | 54.345 RON | −242.678 RON | 341.420 RON | 45.697 RON | 7.484 RON | 0 RON | 6.982 RON | 1 |
| 2022 | 339.675 RON | 489.675 RON | 359.388 RON | 125.391 RON | 130.287 RON | 115.123 RON | 36.332 RON | 78.791 RON | −117.287 RON | 239.262 RON | 71.397 RON | 7.004 RON | 0 RON | 6.852 RON | 2 |
| 2023 | 391.905 RON | 391.905 RON | 428.795 RON | −40.809 RON | −36.890 RON | 167.075 RON | 41.788 RON | 125.287 RON | −151.556 RON | 325.353 RON | 93.039 RON | 2.803 RON | 0 RON | 6.722 RON | 2 |
| 2024 | 247.552 RON | 247.552 RON | 258.931 RON | −12.746 RON | −11.379 RON | 151.063 RON | 40.704 RON | 110.359 RON | −164.302 RON | 322.349 RON | 71.509 RON | 1.690 RON | 0 RON | 6.984 RON | 1 |
| 2025 | 207.728 RON | 215.138 RON | 196.779 RON | 16.419 RON | 18.359 RON | 164.982 RON | 39.621 RON | 125.361 RON | −147.883 RON | 320.124 RON | 69.379 RON | 6.063 RON | 0 RON | 7.259 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRONIC LICA
administrator
PAUNESTI, VRANCEA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−147.883 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 194% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
207,7 K RON
Rezultat Net 2025
16,4 K RON
Total Active 2025
165,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,8 K RON | 276,0 K RON | 213,1 K RON | 339,7 K RON | 391,9 K RON | 247,6 K RON | 207,7 K RON |
| Venituri totale | 266,8 K RON | 276,0 K RON | 415,1 K RON | 489,7 K RON | 391,9 K RON | 247,6 K RON | 215,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 261,5 K RON | 263,9 K RON | 225,2 K RON | 359,4 K RON | 428,8 K RON | 258,9 K RON | 196,8 K RON |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 9,3 K RON | 185,8 K RON | 125,4 K RON | −40,8 K RON | −12,7 K RON | 16,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 269,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−147.883 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,6 K RON (24%)
Active circulante125,4 K RON (76%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri69,4 K RON
Creanțe6,1 K RON
Numerar49,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,99 |
| Durata stocaj (zile) | 122 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,26 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,8%
Marjă netă
7,9%
ROA
10,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 540,8 K RON | 96,5 K RON | 560,4% |
| 2020 | 496,9 K RON | 61,8 K RON | 803,7% |
| 2021 | 341,4 K RON | 91,8 K RON | 372,1% |
| 2022 | 239,3 K RON | 115,1 K RON | 207,8% |
| 2023 | 325,4 K RON | 167,1 K RON | 194,7% |
| 2024 | 322,3 K RON | 151,1 K RON | 213,4% |
| 2025 | 320,1 K RON | 165,0 K RON | 194,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,8 K RON | 276,0 K RON | 213,1 K RON | 339,7 K RON | 391,9 K RON | 247,6 K RON | 207,7 K RON | ▼ 16,1% |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 9,3 K RON | 185,8 K RON | 125,4 K RON | −40,8 K RON | −12,7 K RON | 16,4 K RON | ▲ 228,8% |
| Total active | 96,5 K RON | 61,8 K RON | 91,8 K RON | 115,1 K RON | 167,1 K RON | 151,1 K RON | 165,0 K RON | ▲ 9,2% |
| Capitaluri proprii | −437,7 K RON | −428,4 K RON | −242,7 K RON | −117,3 K RON | −151,6 K RON | −164,3 K RON | −147,9 K RON | ▲ 10,0% |
| Datorii totale | 540,8 K RON | 496,9 K RON | 341,4 K RON | 239,3 K RON | 325,4 K RON | 322,3 K RON | 320,1 K RON | ▼ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,03 | 0,16 | 0,33 | 0,39 | 0,34 | 0,39 | ▲ 14,4% |
| Marjă netă (%) | 0,99 | 3,36 | 87,17 | 36,91 | -10,41 | -5,15 | 7,90 | ▲ 253,4% |
| Scor bonitate | 32 | 40 | 50 | 50 | 27 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 269,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 194% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.