ADRIGANI COM 2016 SRL
CUI: 36467407
J4/1063/2016
SRL
Bacău, Sat Onceşti, Comuna Onceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36467407
Cod înmatriculare
J4/1063/2016
EUID
ROONRC.J4/1063/2016
Data înmatriculării
2016-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Onceşti, Comuna Onceşti, ONCEŞTI, 60, 607375
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Onceşti, Comuna Onceşti
Stradă:
ONCEŞTI
Număr:
60
Cod poștal:
607375
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 491.495 RON | 493.917 RON | 573.984 RON | −85.028 RON | −80.067 RON | 306.835 RON | 21.500 RON | 285.335 RON | −170.752 RON | 477.587 RON | 227.350 RON | 45.568 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 606.438 RON | 619.627 RON | 742.964 RON | −129.059 RON | −123.337 RON | 266.088 RON | 21.500 RON | 244.588 RON | −299.811 RON | 565.899 RON | 219.223 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 979.576 RON | 981.878 RON | 924.111 RON | 47.898 RON | 57.767 RON | 295.840 RON | 21.500 RON | 274.340 RON | −251.913 RON | 547.753 RON | 243.309 RON | 3.780 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 1.004.716 RON | 1.008.315 RON | 994.422 RON | 3.714 RON | 13.893 RON | 335.184 RON | 21.500 RON | 313.684 RON | −248.199 RON | 583.383 RON | 297.537 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.039.738 RON | 1.041.282 RON | 1.029.398 RON | 1.424 RON | 11.884 RON | 319.693 RON | 21.500 RON | 298.193 RON | −246.775 RON | 566.468 RON | 221.457 RON | 512 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.251.627 RON | 1.253.182 RON | 1.221.675 RON | −1.488 RON | 31.507 RON | 340.967 RON | 21.500 RON | 319.467 RON | −248.263 RON | 589.230 RON | 245.588 RON | 1.780 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
PARNICĂ ADRIAN CĂTĂLIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−248.263 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.488 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 172.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,25 M RON
Rezultat Net 2024
−1,5 K RON
Total Active 2024
341,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 491,5 K RON | 606,4 K RON | 979,6 K RON | 1,00 M RON | 1,04 M RON | 1,25 M RON |
| Venituri totale | 493,9 K RON | 619,6 K RON | 981,9 K RON | 1,01 M RON | 1,04 M RON | 1,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 574,0 K RON | 743,0 K RON | 924,1 K RON | 994,4 K RON | 1,03 M RON | 1,22 M RON |
| Rezultat net | −85,0 K RON | −129,1 K RON | 47,9 K RON | 3,7 K RON | 1,4 K RON | −1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−248.263 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,5 K RON (6.3%)
Active circulante319,5 K RON (93.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri245,6 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar72,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,10 |
| Durata stocaj (zile) | 72 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 703,16 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
-0,1%
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 477,6 K RON | 306,8 K RON | 155,7% |
| 2020 | 565,9 K RON | 266,1 K RON | 212,7% |
| 2021 | 547,8 K RON | 295,8 K RON | 185,2% |
| 2022 | 583,4 K RON | 335,2 K RON | 174,1% |
| 2023 | 566,5 K RON | 319,7 K RON | 177,2% |
| 2024 | 589,2 K RON | 341,0 K RON | 172,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 491,5 K RON | 606,4 K RON | 979,6 K RON | 1,00 M RON | 1,04 M RON | 1,25 M RON | ▲ 20,4% |
| Rezultat net | −85,0 K RON | −129,1 K RON | 47,9 K RON | 3,7 K RON | 1,4 K RON | −1,5 K RON | ▼ 204,5% |
| Total active | 306,8 K RON | 266,1 K RON | 295,8 K RON | 335,2 K RON | 319,7 K RON | 341,0 K RON | ▲ 6,7% |
| Capitaluri proprii | −170,8 K RON | −299,8 K RON | −251,9 K RON | −248,2 K RON | −246,8 K RON | −248,3 K RON | ▼ 0,6% |
| Datorii totale | 477,6 K RON | 565,9 K RON | 547,8 K RON | 583,4 K RON | 566,5 K RON | 589,2 K RON | ▲ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,43 | 0,50 | 0,54 | 0,53 | 0,54 | ▲ 3,0% |
| Marjă netă (%) | -17,30 | -21,28 | 4,89 | 0,37 | 0,14 | -0,12 | ▼ 185,7% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 50 | 37 | 37 | 32 | ▼ 13,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 172.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.