MARGRUP BASE S.R.L.

CUI: 46362556 J4/1071/2022 SRL Bacău, Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46362556
Cod înmatriculare J4/1071/2022
EUID ROONRC.J4/1071/2022
Data înmatriculării 2022-06-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bacău, Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti, Primăverii, 25, 607540

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti
Stradă: Primăverii
Număr: 25
Cod poștal: 607540

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 689 RON 15.618 RON −14.929 RON −14.929 RON 87.435 RON 46.880 RON 40.555 RON −14.729 RON 5.351 RON 13.509 RON 24.376 RON 96.813 RON 0 RON 0
2023 29.010 RON 83.997 RON 81.966 RON 1.741 RON 2.031 RON 69.753 RON 39.661 RON 30.092 RON −12.988 RON 40.915 RON 19.655 RON 5.104 RON 41.826 RON 0 RON 1
2024 32.395 RON 32.395 RON 49.030 RON −16.635 RON −16.635 RON 59.863 RON 32.443 RON 27.420 RON −29.623 RON 47.660 RON 22.950 RON 124 RON 41.826 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STOICA MARIN
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
  • Comerţ cu alte autovehicule
  • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
  • Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
  • Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−29.623 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.635 RON)
Cifra de Afaceri 2024
32,4 K RON
Rezultat Net 2024
−16,6 K RON
Total Active 2024
59,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 29,0 K RON 32,4 K RON
Venituri totale 689 RON 84,0 K RON 32,4 K RON
Cheltuieli totale 15,6 K RON 82,0 K RON 49,0 K RON
Rezultat net −14,9 K RON 1,7 K RON −16,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 52,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−29.623 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,58 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,26 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate32,4 K RON (54.2%)
Active circulante27,4 K RON (45.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri23,0 K RON
Creanțe124 RON
Numerar4,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,41
Durata stocaj (zile) 259
Rotație creanțe (ori/an) 261,25
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-51,4%
Marjă netă
-51,4%
ROA
-27,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 5,4 K RON 87,4 K RON 6,1%
2023 40,9 K RON 69,8 K RON 58,7%
2024 47,7 K RON 59,9 K RON 79,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 29,0 K RON 32,4 K RON ▲ 11,7%
Rezultat net −14,9 K RON 1,7 K RON −16,6 K RON ▼ 1.055,5%
Total active 87,4 K RON 69,8 K RON 59,9 K RON ▼ 14,2%
Capitaluri proprii −14,7 K RON −13,0 K RON −29,6 K RON ▼ 128,1%
Datorii totale 5,4 K RON 40,9 K RON 47,7 K RON ▲ 16,5%
Lichiditate curentă 7,58 0,74 0,58 ▼ 21,8%
Marjă netă (%) – 6,00 -51,35 ▼ 955,8%
Scor bonitate 44 42 24 ▼ 42,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.