VALCMG S.R.L.
CUI: 48509093
J4/1121/2023
SRL
Bacău, Sat Soci, Comuna Pânceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48509093
Cod înmatriculare
J4/1121/2023
EUID
ROONRC.J4/1121/2023
Data înmatriculării
2023-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Soci, Comuna Pânceşti, DEALUL SOCILOR, 35, 607423
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Soci, Comuna Pânceşti
Stradă:
DEALUL SOCILOR
Număr:
35
Cod poștal:
607423
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 170.390 RON | 170.390 RON | 144.219 RON | 24.501 RON | 26.171 RON | 93.080 RON | 0 RON | 93.080 RON | 24.701 RON | 68.379 RON | 86.403 RON | 159 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 498.032 RON | 499.795 RON | 408.595 RON | 81.934 RON | 91.200 RON | 149.538 RON | 0 RON | 149.538 RON | 106.397 RON | 43.141 RON | 57.536 RON | 7.699 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 364.959 RON | 366.213 RON | 336.983 RON | 24.922 RON | 29.230 RON | 87.317 RON | 0 RON | 87.317 RON | 79.485 RON | 7.832 RON | 38.719 RON | 1.643 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
VASCAN LĂCRĂMIOARA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
VASCAN ADRIAN
administrator
Comuna Parincea, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
365,0 K RON
Rezultat Net 2025
24,9 K RON
Total Active 2025
87,3 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,4 K RON | 498,0 K RON | 365,0 K RON |
| Venituri totale | 170,4 K RON | 499,8 K RON | 366,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 144,2 K RON | 408,6 K RON | 337,0 K RON |
| Rezultat net | 24,5 K RON | 81,9 K RON | 24,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 539,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,15 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,21 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante87,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,7 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar47,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,43 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 222,13 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,0%
Marjă netă
6,8%
ROA
28,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 68,4 K RON | 93,1 K RON | 73,5% |
| 2024 | 43,1 K RON | 149,5 K RON | 28,9% |
| 2025 | 7,8 K RON | 87,3 K RON | 9,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,4 K RON | 498,0 K RON | 365,0 K RON | ▼ 26,7% |
| Rezultat net | 24,5 K RON | 81,9 K RON | 24,9 K RON | ▼ 69,6% |
| Total active | 93,1 K RON | 149,5 K RON | 87,3 K RON | ▼ 41,6% |
| Capitaluri proprii | 24,7 K RON | 106,4 K RON | 79,5 K RON | ▼ 25,3% |
| Datorii totale | 68,4 K RON | 43,1 K RON | 7,8 K RON | ▼ 81,8% |
| Lichiditate curentă | 1,36 | 3,47 | 11,15 | ▲ 221,6% |
| Marjă netă (%) | 14,38 | 16,45 | 6,83 | ▼ 58,5% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 82 | ▼ 18,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (11.15), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 539,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.