PROCLEAN FACTORY S.R.L.
CUI: 41251204
J4/1137/2019
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41251204
Cod înmatriculare
J4/1137/2019
EUID
ROONRC.J4/1137/2019
Data înmatriculării
2019-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, GHIOCEILOR, 2, 600155
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
GHIOCEILOR
Număr:
2
Cod poștal:
600155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.010 RON | 9.010 RON | 24.581 RON | −15.661 RON | −15.571 RON | 127.455 RON | 67.888 RON | 59.567 RON | −15.461 RON | 9.326 RON | 21.206 RON | 200 RON | 133.590 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 132.131 RON | 172.255 RON | 166.003 RON | 4.916 RON | 6.252 RON | 144.938 RON | 71.793 RON | 73.145 RON | −10.545 RON | 21.893 RON | 35.332 RON | 32.446 RON | 133.590 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 177.383 RON | 177.605 RON | 171.841 RON | 4.038 RON | 5.764 RON | 155.429 RON | 54.332 RON | 101.097 RON | −6.507 RON | 28.346 RON | 35.909 RON | 63.385 RON | 133.590 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 205.824 RON | 207.444 RON | 224.035 RON | −18.660 RON | −16.591 RON | 177.144 RON | 36.871 RON | 140.273 RON | −25.168 RON | 68.722 RON | 36.866 RON | 70.830 RON | 133.590 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 275.397 RON | 275.400 RON | 285.668 RON | −13.021 RON | −10.268 RON | 166.686 RON | 21.755 RON | 144.931 RON | −38.189 RON | 71.285 RON | 37.238 RON | 81.835 RON | 133.590 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 299.452 RON | 299.491 RON | 296.054 RON | 1.386 RON | 3.437 RON | 173.355 RON | 18.369 RON | 154.986 RON | −36.803 RON | 76.568 RON | 60.310 RON | 90.252 RON | 133.590 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ADAM TEODOR ALEXANDRU
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−36.803 RON) — risc de insolvență tehnică
Cifra de Afaceri 2024
299,5 K RON
Rezultat Net 2024
1,4 K RON
Total Active 2024
173,4 K RON
Scor Bonitate
62/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 62/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,0 K RON | 132,1 K RON | 177,4 K RON | 205,8 K RON | 275,4 K RON | 299,5 K RON |
| Venituri totale | 9,0 K RON | 172,3 K RON | 177,6 K RON | 207,4 K RON | 275,4 K RON | 299,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,6 K RON | 166,0 K RON | 171,8 K RON | 224,0 K RON | 285,7 K RON | 296,1 K RON |
| Rezultat net | −15,7 K RON | 4,9 K RON | 4,0 K RON | −18,7 K RON | −13,0 K RON | 1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 374,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−36.803 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,02 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,24 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,4 K RON (10.6%)
Active circulante155,0 K RON (89.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60,3 K RON
Creanțe90,3 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,97 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,32 |
| Durata încasare (zile) | 110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,3 K RON | 127,5 K RON | 7,3% |
| 2020 | 21,9 K RON | 144,9 K RON | 15,1% |
| 2021 | 28,3 K RON | 155,4 K RON | 18,2% |
| 2022 | 68,7 K RON | 177,1 K RON | 38,8% |
| 2023 | 71,3 K RON | 166,7 K RON | 42,8% |
| 2024 | 76,6 K RON | 173,4 K RON | 44,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
62
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,0 K RON | 132,1 K RON | 177,4 K RON | 205,8 K RON | 275,4 K RON | 299,5 K RON | ▲ 8,7% |
| Rezultat net | −15,7 K RON | 4,9 K RON | 4,0 K RON | −18,7 K RON | −13,0 K RON | 1,4 K RON | ▲ 110,6% |
| Total active | 127,5 K RON | 144,9 K RON | 155,4 K RON | 177,1 K RON | 166,7 K RON | 173,4 K RON | ▲ 4,0% |
| Capitaluri proprii | −15,5 K RON | −10,5 K RON | −6,5 K RON | −25,2 K RON | −38,2 K RON | −36,8 K RON | ▲ 3,6% |
| Datorii totale | 9,3 K RON | 21,9 K RON | 28,3 K RON | 68,7 K RON | 71,3 K RON | 76,6 K RON | ▲ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 6,39 | 3,34 | 3,57 | 2,04 | 2,03 | 2,02 | ▼ 0,4% |
| Marjă netă (%) | -173,82 | 3,72 | 2,28 | -9,07 | -4,73 | 0,46 | ▲ 109,7% |
| Scor bonitate | 41 | 62 | 62 | 41 | 49 | 62 | ▲ 26,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 374,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.