PAPILLON MEDICAL S.R.L.
CUI: 43027689
J4/1154/2020
SRL
Bacău, Sat Galbeni, Comuna Filipeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43027689
Cod înmatriculare
J4/1154/2020
EUID
ROONRC.J4/1154/2020
Data înmatriculării
2020-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Galbeni, Comuna Filipeşti, GALBENI, 607191
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Galbeni, Comuna Filipeşti
Stradă:
GALBENI
Cod poștal:
607191
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 30.331 RON | 129.921 RON | 128.303 RON | 1.562 RON | 1.618 RON | 446.315 RON | 214.675 RON | 231.640 RON | 1.493 RON | 147.043 RON | 0 RON | 231.182 RON | 362.774 RON | 64.995 RON | 1 |
| 2022 | 40.270 RON | 132.376 RON | 158.184 RON | −26.211 RON | −25.808 RON | 340.513 RON | 339.607 RON | 906 RON | −23.750 RON | 84.911 RON | 0 RON | 0 RON | 279.352 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 49.279 RON | 77.917 RON | 99.413 RON | −21.639 RON | −21.496 RON | 487.595 RON | 487.354 RON | 241 RON | −46.730 RON | 283.611 RON | 0 RON | 0 RON | 250.714 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 31.740 RON | 60.378 RON | 62.425 RON | −2.098 RON | −2.047 RON | 468.915 RON | 459.746 RON | 9.169 RON | −55.197 RON | 302.439 RON | 0 RON | 719 RON | 222.076 RON | 403 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONIŢĂ ION-CLAUDIU
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- 8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală
- 8810 Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- 8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−55.197 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.098 RON)
Cifra de Afaceri 2024
31,7 K RON
Rezultat Net 2024
−2,1 K RON
Total Active 2024
468,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,3 K RON | 40,3 K RON | 49,3 K RON | 31,7 K RON |
| Venituri totale | 129,9 K RON | 132,4 K RON | 77,9 K RON | 60,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 128,3 K RON | 158,2 K RON | 99,4 K RON | 62,4 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | −26,2 K RON | −21,6 K RON | −2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 41,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−55.197 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate459,7 K RON (98%)
Active circulante9,2 K RON (2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe719 RON
Numerar8,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 44,14 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,5%
Marjă netă
-6,6%
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 147,0 K RON | 446,3 K RON | 33,0% |
| 2022 | 84,9 K RON | 340,5 K RON | 24,9% |
| 2023 | 283,6 K RON | 487,6 K RON | 58,2% |
| 2024 | 302,4 K RON | 468,9 K RON | 64,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,3 K RON | 40,3 K RON | 49,3 K RON | 31,7 K RON | ▼ 35,6% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | −26,2 K RON | −21,6 K RON | −2,1 K RON | ▲ 90,3% |
| Total active | 446,3 K RON | 340,5 K RON | 487,6 K RON | 468,9 K RON | ▼ 3,8% |
| Capitaluri proprii | 1,5 K RON | −23,8 K RON | −46,7 K RON | −55,2 K RON | ▼ 18,1% |
| Datorii totale | 147,0 K RON | 84,9 K RON | 283,6 K RON | 302,4 K RON | ▲ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 1,58 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | ▲ 3.687,5% |
| Marjă netă (%) | 5,15 | -65,09 | -43,91 | -6,61 | ▲ 84,9% |
| Scor bonitate | 60 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.