NEW FRESH MERCANTILE SRL
CUI: 37877693
J4/1171/2017
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37877693
Cod înmatriculare
J4/1171/2017
EUID
ROONRC.J4/1171/2017
Data înmatriculării
2017-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, GHEORGHE DONICI, 2, 600226
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
GHEORGHE DONICI
Număr:
2
Cod poștal:
600226
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62.936 RON | 62.936 RON | 34.361 RON | 27.945 RON | 28.575 RON | 40.039 RON | 0 RON | 40.039 RON | 24.318 RON | 15.721 RON | 19.558 RON | 2.953 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 123.863 RON | 123.865 RON | 58.384 RON | 62.345 RON | 65.481 RON | 150.727 RON | 0 RON | 150.727 RON | 86.703 RON | 64.024 RON | 22.510 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 122.463 RON | 122.463 RON | 104.159 RON | 15.072 RON | 18.304 RON | 195.679 RON | 4.100 RON | 191.579 RON | 101.774 RON | 145.905 RON | 22.323 RON | 0 RON | 0 RON | 52.000 RON | 0 |
| 2022 | 158.777 RON | 158.777 RON | 11.151 RON | 142.863 RON | 147.626 RON | 398.801 RON | 83.810 RON | 314.991 RON | 214.188 RON | 236.613 RON | 22.323 RON | 58.784 RON | 0 RON | 52.000 RON | 0 |
| 2023 | 128.914 RON | 128.923 RON | 99.717 RON | 16.130 RON | 29.206 RON | 333.263 RON | 66.272 RON | 266.991 RON | 196.516 RON | 188.747 RON | 106.058 RON | 114.969 RON | 0 RON | 52.000 RON | 0 |
| 2024 | 188.220 RON | 272.834 RON | 172.143 RON | 79.717 RON | 100.691 RON | 530.828 RON | 268.882 RON | 261.946 RON | 254.820 RON | 276.008 RON | 19.558 RON | 239.753 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUNGU CLAUDIU
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 6422 Activități ale canalelor de finanțare
- 6499 Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 6629 Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7752 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
188,2 K RON
Rezultat Net 2024
79,7 K RON
Total Active 2024
530,8 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,9 K RON | 123,9 K RON | 122,5 K RON | 158,8 K RON | 128,9 K RON | 188,2 K RON |
| Venituri totale | 62,9 K RON | 123,9 K RON | 122,5 K RON | 158,8 K RON | 128,9 K RON | 272,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,4 K RON | 58,4 K RON | 104,2 K RON | 11,2 K RON | 99,7 K RON | 172,1 K RON |
| Rezultat net | 27,9 K RON | 62,3 K RON | 15,1 K RON | 142,9 K RON | 16,1 K RON | 79,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 198,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,92 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate268,9 K RON (50.7%)
Active circulante261,9 K RON (49.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,6 K RON
Creanțe239,8 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,62 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,79 |
| Durata încasare (zile) | 465 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
53,5%
Marjă netă
42,4%
ROA
15,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,7 K RON | 40,0 K RON | 39,3% |
| 2020 | 64,0 K RON | 150,7 K RON | 42,5% |
| 2021 | 145,9 K RON | 195,7 K RON | 74,6% |
| 2022 | 236,6 K RON | 398,8 K RON | 59,3% |
| 2023 | 188,7 K RON | 333,3 K RON | 56,6% |
| 2024 | 276,0 K RON | 530,8 K RON | 52,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,9 K RON | 123,9 K RON | 122,5 K RON | 158,8 K RON | 128,9 K RON | 188,2 K RON | ▲ 46,0% |
| Rezultat net | 27,9 K RON | 62,3 K RON | 15,1 K RON | 142,9 K RON | 16,1 K RON | 79,7 K RON | ▲ 394,2% |
| Total active | 40,0 K RON | 150,7 K RON | 195,7 K RON | 398,8 K RON | 333,3 K RON | 530,8 K RON | ▲ 59,3% |
| Capitaluri proprii | 24,3 K RON | 86,7 K RON | 101,8 K RON | 214,2 K RON | 196,5 K RON | 254,8 K RON | ▲ 29,7% |
| Datorii totale | 15,7 K RON | 64,0 K RON | 145,9 K RON | 236,6 K RON | 188,7 K RON | 276,0 K RON | ▲ 46,2% |
| Lichiditate curentă | 2,55 | 2,35 | 1,31 | 1,33 | 1,41 | 0,95 | ▼ 32,9% |
| Marjă netă (%) | 44,40 | 50,33 | 12,31 | 89,98 | 12,51 | 42,35 | ▲ 238,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 70 | 90 | 77 | 73 | ▼ 5,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (79,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 198,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.