CONSTANTIN DRILL SERVICE S.R.L.
CUI: 41290440
J4/1175/2019
SRL
Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41290440
Cod înmatriculare
J4/1175/2019
EUID
ROONRC.J4/1175/2019
Data înmatriculării
2019-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti, GÎRLEI, 33, A, 1, 3, 605200
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Stradă:
GÎRLEI
Bloc:
33
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
605200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.035 RON | −1.035 RON | −1.035 RON | 38.719 RON | 437 RON | 38.282 RON | −835 RON | 39.554 RON | 37.852 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 141.110 RON | 141.365 RON | 92.485 RON | 44.668 RON | 48.880 RON | 46.293 RON | 437 RON | 45.856 RON | 43.833 RON | 2.460 RON | 5.232 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 165.766 RON | 165.766 RON | 94.728 RON | 67.105 RON | 71.038 RON | 127.102 RON | 437 RON | 126.665 RON | 110.938 RON | 16.164 RON | 15.130 RON | 21.125 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 125.050 RON | 125.187 RON | 95.237 RON | 26.198 RON | 29.950 RON | 46.270 RON | 437 RON | 45.833 RON | 37.136 RON | 9.134 RON | 39.970 RON | 5.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 220.088 RON | 220.088 RON | 204.445 RON | 11.444 RON | 15.643 RON | 155.599 RON | 437 RON | 155.162 RON | 48.580 RON | 107.019 RON | 74.225 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 289.280 RON | 289.280 RON | 303.295 RON | −14.015 RON | −14.015 RON | 220.871 RON | 0 RON | 220.871 RON | 34.565 RON | 186.306 RON | 182.970 RON | 21.838 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRICĂ CONSTANTIN
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.015 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
289,3 K RON
Rezultat Net 2024
−14,0 K RON
Total Active 2024
220,9 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 141,1 K RON | 165,8 K RON | 125,1 K RON | 220,1 K RON | 289,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 141,4 K RON | 165,8 K RON | 125,2 K RON | 220,1 K RON | 289,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,0 K RON | 92,5 K RON | 94,7 K RON | 95,2 K RON | 204,4 K RON | 303,3 K RON |
| Rezultat net | −1,0 K RON | 44,7 K RON | 67,1 K RON | 26,2 K RON | 11,4 K RON | −14,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 321,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante220,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri183,0 K RON
Creanțe21,8 K RON
Numerar16,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,58 |
| Durata stocaj (zile) | 231 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,25 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,6 K RON | 38,7 K RON | 102,2% |
| 2020 | 2,5 K RON | 46,3 K RON | 5,3% |
| 2021 | 16,2 K RON | 127,1 K RON | 12,7% |
| 2022 | 9,1 K RON | 46,3 K RON | 19,7% |
| 2023 | 107,0 K RON | 155,6 K RON | 68,8% |
| 2024 | 186,3 K RON | 220,9 K RON | 84,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 141,1 K RON | 165,8 K RON | 125,1 K RON | 220,1 K RON | 289,3 K RON | ▲ 31,4% |
| Rezultat net | −1,0 K RON | 44,7 K RON | 67,1 K RON | 26,2 K RON | 11,4 K RON | −14,0 K RON | ▼ 222,5% |
| Total active | 38,7 K RON | 46,3 K RON | 127,1 K RON | 46,3 K RON | 155,6 K RON | 220,9 K RON | ▲ 41,9% |
| Capitaluri proprii | −835 RON | 43,8 K RON | 110,9 K RON | 37,1 K RON | 48,6 K RON | 34,6 K RON | ▼ 28,8% |
| Datorii totale | 39,6 K RON | 2,5 K RON | 16,2 K RON | 9,1 K RON | 107,0 K RON | 186,3 K RON | ▲ 74,1% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 18,64 | 7,84 | 5,02 | 1,45 | 1,19 | ▼ 18,2% |
| Marjă netă (%) | – | 31,65 | 40,48 | 20,95 | 5,20 | -4,84 | ▼ 193,1% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 95 | 80 | 67 | 44 | ▼ 34,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 321,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 84.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.