ALKANIA CT S.R.L.

CUI: 46525823 J4/1254/2022 SRL Bacău, Municipiul Oneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46525823
Cod înmatriculare J4/1254/2022
EUID ROONRC.J4/1254/2022
Data înmatriculării 2022-07-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 6 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Oneşti, GĂRII, 8A, 601143

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Oneşti
Stradă: GĂRII
Număr: 8A
Cod poștal: 601143

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 16 RON 95.281 RON −95.265 RON −95.265 RON 479.238 RON 421.073 RON 58.165 RON −89.265 RON 568.503 RON 57.284 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2023 1.060.563 RON 1.063.473 RON 1.141.038 RON −88.171 RON −77.565 RON 647.577 RON 476.287 RON 171.290 RON −177.436 RON 825.013 RON 57.283 RON 64.282 RON 0 RON 0 RON 13
2024 662.624 RON 662.674 RON 657.563 RON −5.370 RON 5.111 RON 584.039 RON 477.582 RON 106.457 RON −172.325 RON 756.364 RON 61.776 RON 10.481 RON 0 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

GHIBA CONSTANTIN
administrator
Comuna Răuceşti, Neamţ, România
Pagina administratorului
GHIBA DOINA
administrator
Sat Valea Seacă, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (32)

  • Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
  • Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
  • Tăierea şi rindeluirea lemnului
  • Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
  • Fabricarea parchetului asamblat în panouri
  • Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
  • Fabricarea ambalajelor din lemn
  • Fabricarea produselor din beton pentru construcții
  • Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
  • Fabricarea betonului
  • Fabricarea mortarului
  • Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
  • Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere
  • Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
  • Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
  • Captarea, tratarea și distribuția apei
  • Colectarea și epurarea apelor uzate
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Construcții hidrotehnice
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
Vezi toate (27 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−172.325 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.370 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 129.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
662,6 K RON
Rezultat Net 2024
−5,4 K RON
Total Active 2024
584,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 1,06 M RON 662,6 K RON
Venituri totale 16 RON 1,06 M RON 662,7 K RON
Cheltuieli totale 95,3 K RON 1,14 M RON 657,6 K RON
Rezultat net −95,3 K RON −88,2 K RON −5,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,24 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−172.325 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,77 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate477,6 K RON (81.8%)
Active circulante106,5 K RON (18.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri61,8 K RON
Creanțe10,5 K RON
Numerar34,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,73
Durata stocaj (zile) 34
Rotație creanțe (ori/an) 63,22
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,8%
Marjă netă
-0,8%
ROA
-0,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 568,5 K RON 479,2 K RON 118,6%
2023 825,0 K RON 647,6 K RON 127,4%
2024 756,4 K RON 584,0 K RON 129,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 1,06 M RON 662,6 K RON ▼ 37,5%
Rezultat net −95,3 K RON −88,2 K RON −5,4 K RON ▲ 93,9%
Total active 479,2 K RON 647,6 K RON 584,0 K RON ▼ 9,8%
Capitaluri proprii −89,3 K RON −177,4 K RON −172,3 K RON ▲ 2,9%
Datorii totale 568,5 K RON 825,0 K RON 756,4 K RON ▼ 8,3%
Lichiditate curentă 0,10 0,21 0,14 ▼ 32,2%
Marjă netă (%) – -8,31 -0,81 ▲ 90,3%
Scor bonitate 22 27 19 ▼ 29,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,24 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 129.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.