ANDRADA & SOFIA CLEAN S.R.L.
CUI: 41366565
J4/1256/2019
SRL
Bacău, Municipiul Moineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41366565
Cod înmatriculare
J4/1256/2019
EUID
ROONRC.J4/1256/2019
Data înmatriculării
2019-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Moineşti, CUCUTENI, 17, 605400
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Moineşti
Stradă:
CUCUTENI
Număr:
17
Cod poștal:
605400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.931 RON | 15.931 RON | 16.207 RON | −436 RON | −276 RON | 9.738 RON | 4.219 RON | 5.519 RON | −236 RON | 9.974 RON | 3.670 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 48.259 RON | 48.259 RON | 45.830 RON | 1.894 RON | 2.429 RON | 10.680 RON | 3.094 RON | 7.586 RON | 1.658 RON | 9.022 RON | 1.498 RON | 1.020 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 65.553 RON | 65.553 RON | 53.483 RON | 11.494 RON | 12.070 RON | 30.739 RON | 1.969 RON | 28.770 RON | 13.151 RON | 17.588 RON | 0 RON | 2.242 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 71.156 RON | 71.156 RON | 48.804 RON | 21.434 RON | 22.352 RON | 48.544 RON | 844 RON | 47.700 RON | 34.585 RON | 13.959 RON | 0 RON | 3.005 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 47.812 RON | 47.812 RON | 53.084 RON | −5.678 RON | −5.272 RON | 36.802 RON | 0 RON | 36.802 RON | 28.907 RON | 7.895 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 58.141 RON | 58.402 RON | 85.037 RON | −27.191 RON | −26.635 RON | 17.370 RON | 0 RON | 17.370 RON | 1.716 RON | 15.654 RON | 3.408 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNAT LILIANA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.191 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
58,1 K RON
Rezultat Net 2024
−27,2 K RON
Total Active 2024
17,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,9 K RON | 48,3 K RON | 65,6 K RON | 71,2 K RON | 47,8 K RON | 58,1 K RON |
| Venituri totale | 15,9 K RON | 48,3 K RON | 65,6 K RON | 71,2 K RON | 47,8 K RON | 58,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,2 K RON | 45,8 K RON | 53,5 K RON | 48,8 K RON | 53,1 K RON | 85,0 K RON |
| Rezultat net | −436 RON | 1,9 K RON | 11,5 K RON | 21,4 K RON | −5,7 K RON | −27,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 72,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar12,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,06 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,07 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,8%
Marjă netă
-46,8%
ROA
-156,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,0 K RON | 9,7 K RON | 102,4% |
| 2020 | 9,0 K RON | 10,7 K RON | 84,5% |
| 2021 | 17,6 K RON | 30,7 K RON | 57,2% |
| 2022 | 14,0 K RON | 48,5 K RON | 28,8% |
| 2023 | 7,9 K RON | 36,8 K RON | 21,5% |
| 2024 | 15,7 K RON | 17,4 K RON | 90,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,9 K RON | 48,3 K RON | 65,6 K RON | 71,2 K RON | 47,8 K RON | 58,1 K RON | ▲ 21,6% |
| Rezultat net | −436 RON | 1,9 K RON | 11,5 K RON | 21,4 K RON | −5,7 K RON | −27,2 K RON | ▼ 378,9% |
| Total active | 9,7 K RON | 10,7 K RON | 30,7 K RON | 48,5 K RON | 36,8 K RON | 17,4 K RON | ▼ 52,8% |
| Capitaluri proprii | −236 RON | 1,7 K RON | 13,2 K RON | 34,6 K RON | 28,9 K RON | 1,7 K RON | ▼ 94,1% |
| Datorii totale | 10,0 K RON | 9,0 K RON | 17,6 K RON | 14,0 K RON | 7,9 K RON | 15,7 K RON | ▲ 98,3% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,84 | 1,64 | 3,42 | 4,66 | 1,11 | ▼ 76,2% |
| Marjă netă (%) | -2,74 | 3,92 | 17,53 | 30,12 | -11,88 | -46,77 | ▼ 293,7% |
| Scor bonitate | 24 | 63 | 90 | 100 | 64 | 37 | ▼ 42,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 72,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.