CAVA INDUSTRIES S.R.L.
CUI: 37969738
J4/1294/2017
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37969738
Cod înmatriculare
J4/1294/2017
EUID
ROONRC.J4/1294/2017
Data înmatriculării
2017-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, BARAJULUI, 3, 600191
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
BARAJULUI
Număr:
3
Cod poștal:
600191
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 25.725 RON | −25.725 RON | −25.725 RON | 189.629 RON | 189.333 RON | 296 RON | −25.525 RON | 215.154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 28.020 RON | 82.703 RON | 130.394 RON | −47.971 RON | −47.691 RON | 163.975 RON | 157.333 RON | 6.642 RON | −73.496 RON | 77.471 RON | 0 RON | 0 RON | 160.000 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 8.241 RON | 40.241 RON | 129.149 RON | −88.990 RON | −88.908 RON | 136.437 RON | 129.457 RON | 6.980 RON | −162.486 RON | 170.923 RON | 0 RON | 6.510 RON | 128.000 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 25.988 RON | 57.988 RON | 145.049 RON | −87.321 RON | −87.061 RON | 101.267 RON | 97.019 RON | 4.248 RON | −249.807 RON | 255.074 RON | 0 RON | 0 RON | 96.000 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 41.374 RON | 73.374 RON | 90.464 RON | −17.504 RON | −17.090 RON | 68.608 RON | 64.581 RON | 4.027 RON | −267.311 RON | 271.920 RON | 0 RON | 0 RON | 63.999 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 45.088 RON | 77.088 RON | 78.529 RON | −1.892 RON | −1.441 RON | 37.255 RON | 32.143 RON | 5.112 RON | −269.203 RON | 274.459 RON | 0 RON | 0 RON | 31.999 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 23.600 RON | 55.599 RON | 83.501 RON | −28.138 RON | −27.902 RON | 2.396 RON | 2.372 RON | 24 RON | −297.341 RON | 299.737 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŢIVLEA BOGDAN-ŞTEFAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
SIMION ALEXANDRA-IOANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−297.341 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.138 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 12509.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
23,6 K RON
Rezultat Net 2025
−28,1 K RON
Total Active 2025
2,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 28,0 K RON | 8,2 K RON | 26,0 K RON | 41,4 K RON | 45,1 K RON | 23,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 82,7 K RON | 40,2 K RON | 58,0 K RON | 73,4 K RON | 77,1 K RON | 55,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,7 K RON | 130,4 K RON | 129,1 K RON | 145,0 K RON | 90,5 K RON | 78,5 K RON | 83,5 K RON |
| Rezultat net | −25,7 K RON | −48,0 K RON | −89,0 K RON | −87,3 K RON | −17,5 K RON | −1,9 K RON | −28,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 44,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−297.341 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,4 K RON (99%)
Active circulante24 RON (1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar24 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-118,2%
Marjă netă
-119,2%
ROA
-1.174,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 215,2 K RON | 189,6 K RON | 113,5% |
| 2020 | 77,5 K RON | 164,0 K RON | 47,3% |
| 2021 | 170,9 K RON | 136,4 K RON | 125,3% |
| 2022 | 255,1 K RON | 101,3 K RON | 251,9% |
| 2023 | 271,9 K RON | 68,6 K RON | 396,3% |
| 2024 | 274,5 K RON | 37,3 K RON | 736,7% |
| 2025 | 299,7 K RON | 2,4 K RON | 12.509,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 28,0 K RON | 8,2 K RON | 26,0 K RON | 41,4 K RON | 45,1 K RON | 23,6 K RON | ▼ 47,7% |
| Rezultat net | −25,7 K RON | −48,0 K RON | −89,0 K RON | −87,3 K RON | −17,5 K RON | −1,9 K RON | −28,1 K RON | ▼ 1.387,2% |
| Total active | 189,6 K RON | 164,0 K RON | 136,4 K RON | 101,3 K RON | 68,6 K RON | 37,3 K RON | 2,4 K RON | ▼ 93,6% |
| Capitaluri proprii | −25,5 K RON | −73,5 K RON | −162,5 K RON | −249,8 K RON | −267,3 K RON | −269,2 K RON | −297,3 K RON | ▼ 10,5% |
| Datorii totale | 215,2 K RON | 77,5 K RON | 170,9 K RON | 255,1 K RON | 271,9 K RON | 274,5 K RON | 299,7 K RON | ▲ 9,2% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,09 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | ▼ 99,5% |
| Marjă netă (%) | – | -171,20 | -1.079,84 | -336,01 | -42,31 | -4,20 | -119,23 | ▼ 2.738,8% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 12 | 27 | 27 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 44,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 12509.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.