PROAQUAMIXCO2 S.R.L.

CUI: 41436385 J4/1314/2019 SRL Bacău, Sat Luncani, Comuna Mărgineni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41436385
Cod înmatriculare J4/1314/2019
EUID ROONRC.J4/1314/2019
Data înmatriculării 2019-07-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Sat Luncani, Comuna Mărgineni, LUNCANI, 146, 607317

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Luncani, Comuna Mărgineni
Stradă: LUNCANI
Număr: 146
Cod poștal: 607317

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 41.959 RON 41.959 RON 40.370 RON 1.169 RON 1.589 RON 11.907 RON 0 RON 11.907 RON 1.369 RON 10.538 RON 7.638 RON 2.822 RON 0 RON 0 RON 0
2020 89.658 RON 89.658 RON 79.629 RON 9.158 RON 10.029 RON 51.708 RON 5.926 RON 45.782 RON 10.547 RON 41.161 RON 33.434 RON 3.582 RON 0 RON 0 RON 1
2021 74.410 RON 74.410 RON 61.332 RON 12.349 RON 13.078 RON 73.992 RON 5.215 RON 68.777 RON 22.896 RON 51.096 RON 35.492 RON 2.462 RON 0 RON 0 RON 1
2022 88.176 RON 122.096 RON 95.133 RON 25.925 RON 26.963 RON 72.324 RON 14.789 RON 57.535 RON 48.821 RON 23.503 RON 35.612 RON 1.686 RON 0 RON 0 RON 1
2023 98.080 RON 98.080 RON 81.619 RON 15.627 RON 16.461 RON 70.476 RON 12.856 RON 57.620 RON 64.448 RON 6.028 RON 33.836 RON 925 RON 0 RON 0 RON 1
2024 123.171 RON 123.171 RON 92.942 RON 29.181 RON 30.229 RON 100.788 RON 10.923 RON 89.865 RON 93.629 RON 7.159 RON 33.679 RON 1.910 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOMA DĂNUŢ
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
  • Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
123,2 K RON
Rezultat Net 2024
29,2 K RON
Total Active 2024
100,8 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 42,0 K RON 89,7 K RON 74,4 K RON 88,2 K RON 98,1 K RON 123,2 K RON
Venituri totale 42,0 K RON 89,7 K RON 74,4 K RON 122,1 K RON 98,1 K RON 123,2 K RON
Cheltuieli totale 40,4 K RON 79,6 K RON 61,3 K RON 95,1 K RON 81,6 K RON 92,9 K RON
Rezultat net 1,2 K RON 9,2 K RON 12,3 K RON 25,9 K RON 15,6 K RON 29,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 130,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 12,55 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 7,85 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 7,58 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 14,08 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,9 K RON (10.8%)
Active circulante89,9 K RON (89.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri33,7 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar54,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,66
Durata stocaj (zile) 100
Rotație creanțe (ori/an) 64,49
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
24,5%
Marjă netă
23,7%
ROA
29,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 10,5 K RON 11,9 K RON 88,5%
2020 41,2 K RON 51,7 K RON 79,6%
2021 51,1 K RON 74,0 K RON 69,1%
2022 23,5 K RON 72,3 K RON 32,5%
2023 6,0 K RON 70,5 K RON 8,6%
2024 7,2 K RON 100,8 K RON 7,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 42,0 K RON 89,7 K RON 74,4 K RON 88,2 K RON 98,1 K RON 123,2 K RON ▲ 25,6%
Rezultat net 1,2 K RON 9,2 K RON 12,3 K RON 25,9 K RON 15,6 K RON 29,2 K RON ▲ 86,7%
Total active 11,9 K RON 51,7 K RON 74,0 K RON 72,3 K RON 70,5 K RON 100,8 K RON ▲ 43,0%
Capitaluri proprii 1,4 K RON 10,5 K RON 22,9 K RON 48,8 K RON 64,4 K RON 93,6 K RON ▲ 45,3%
Datorii totale 10,5 K RON 41,2 K RON 51,1 K RON 23,5 K RON 6,0 K RON 7,2 K RON ▲ 18,8%
Lichiditate curentă 1,13 1,11 1,35 2,45 9,56 12,55 ▲ 31,3%
Marjă netă (%) 2,79 10,21 16,60 29,40 15,93 23,69 ▲ 48,7%
Scor bonitate 57 75 80 100 95 100 ▲ 5,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (29,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (12.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 130,4 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.