FEREASTRA TEHNIC S.R.L.
CUI: 39842861
J4/1344/2018
SRL
Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39842861
Cod înmatriculare
J4/1344/2018
EUID
ROONRC.J4/1344/2018
Data înmatriculării
2018-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna, CIMITIRUL EROILOR, 6, 605600
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Stradă:
CIMITIRUL EROILOR
Număr:
6
Cod poștal:
605600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.543 RON | 70.550 RON | 115.369 RON | −45.524 RON | −44.819 RON | 66.499 RON | 0 RON | 66.499 RON | −45.324 RON | 111.823 RON | 66.215 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 153.997 RON | 163.247 RON | 199.096 RON | −37.257 RON | −35.849 RON | 53.399 RON | 0 RON | 53.399 RON | −82.581 RON | 135.980 RON | 7.680 RON | 25.532 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 144.082 RON | 164.455 RON | 184.560 RON | −21.545 RON | −20.105 RON | 15.664 RON | 0 RON | 15.664 RON | −104.125 RON | 119.789 RON | 12.205 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 420.425 RON | 420.425 RON | 317.748 RON | 98.473 RON | 102.677 RON | 74.849 RON | 61.250 RON | 13.599 RON | −5.652 RON | 80.501 RON | 0 RON | 350 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 76.472 RON | 76.473 RON | 169.922 RON | −94.214 RON | −93.449 RON | 84.948 RON | 31.850 RON | 53.098 RON | −99.866 RON | 184.814 RON | 0 RON | 13.496 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 281.540 RON | 281.826 RON | 383.322 RON | −104.311 RON | −101.496 RON | 15.059 RON | 2.450 RON | 12.609 RON | −204.177 RON | 219.236 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAHARIA CRISTIAN
administrator
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Depozitări
- Manipulări
- Activităţi de design specializat
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−204.177 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−104.311 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1455.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
281,5 K RON
Rezultat Net 2024
−104,3 K RON
Total Active 2024
15,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,5 K RON | 154,0 K RON | 144,1 K RON | 420,4 K RON | 76,5 K RON | 281,5 K RON |
| Venituri totale | 70,6 K RON | 163,2 K RON | 164,5 K RON | 420,4 K RON | 76,5 K RON | 281,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 115,4 K RON | 199,1 K RON | 184,6 K RON | 317,7 K RON | 169,9 K RON | 383,3 K RON |
| Rezultat net | −45,5 K RON | −37,3 K RON | −21,5 K RON | 98,5 K RON | −94,2 K RON | −104,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 301,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−204.177 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,5 K RON (16.3%)
Active circulante12,6 K RON (83.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,1%
Marjă netă
-37,1%
ROA
-692,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 111,8 K RON | 66,5 K RON | 168,2% |
| 2020 | 136,0 K RON | 53,4 K RON | 254,7% |
| 2021 | 119,8 K RON | 15,7 K RON | 764,7% |
| 2022 | 80,5 K RON | 74,8 K RON | 107,6% |
| 2023 | 184,8 K RON | 84,9 K RON | 217,6% |
| 2024 | 219,2 K RON | 15,1 K RON | 1.455,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,5 K RON | 154,0 K RON | 144,1 K RON | 420,4 K RON | 76,5 K RON | 281,5 K RON | ▲ 268,2% |
| Rezultat net | −45,5 K RON | −37,3 K RON | −21,5 K RON | 98,5 K RON | −94,2 K RON | −104,3 K RON | ▼ 10,7% |
| Total active | 66,5 K RON | 53,4 K RON | 15,7 K RON | 74,8 K RON | 84,9 K RON | 15,1 K RON | ▼ 82,3% |
| Capitaluri proprii | −45,3 K RON | −82,6 K RON | −104,1 K RON | −5,7 K RON | −99,9 K RON | −204,2 K RON | ▼ 104,5% |
| Datorii totale | 111,8 K RON | 136,0 K RON | 119,8 K RON | 80,5 K RON | 184,8 K RON | 219,2 K RON | ▲ 18,6% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,39 | 0,13 | 0,17 | 0,29 | 0,06 | ▼ 80,0% |
| Marjă netă (%) | -64,53 | -24,19 | -14,95 | 23,42 | -123,20 | -37,05 | ▲ 69,9% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 19 | 55 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 301,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1455.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.