FEREASTRA TEHNIC S.R.L.
CUI: 39842861
J4/1344/2018
SRL
Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39842861
Cod înmatriculare
J4/1344/2018
EUID
ROONRC.J4/1344/2018
Data înmatriculării
2018-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna, CIMITIRUL EROILOR, 6, 605600
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Stradă:
CIMITIRUL EROILOR
Număr:
6
Cod poștal:
605600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.543 RON | 70.550 RON | 115.369 RON | −45.524 RON | −44.819 RON | 66.499 RON | 0 RON | 66.499 RON | −45.324 RON | 111.823 RON | 66.215 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 153.997 RON | 163.247 RON | 199.096 RON | −37.257 RON | −35.849 RON | 53.399 RON | 0 RON | 53.399 RON | −82.581 RON | 135.980 RON | 7.680 RON | 25.532 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 144.082 RON | 164.455 RON | 184.560 RON | −21.545 RON | −20.105 RON | 15.664 RON | 0 RON | 15.664 RON | −104.125 RON | 119.789 RON | 12.205 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 420.425 RON | 420.425 RON | 317.748 RON | 98.473 RON | 102.677 RON | 74.849 RON | 61.250 RON | 13.599 RON | −5.652 RON | 80.501 RON | 0 RON | 350 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 76.472 RON | 76.473 RON | 169.922 RON | −94.214 RON | −93.449 RON | 84.948 RON | 31.850 RON | 53.098 RON | −99.866 RON | 184.814 RON | 0 RON | 13.496 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 281.540 RON | 281.826 RON | 383.322 RON | −104.311 RON | −101.496 RON | 15.059 RON | 2.450 RON | 12.609 RON | −204.177 RON | 219.236 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 372.869 RON | 377.377 RON | 383.870 RON | −10.221 RON | −6.493 RON | 60.108 RON | 0 RON | 60.108 RON | −214.398 RON | 274.506 RON | 4.500 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAHARIA CRISTIAN
administrator
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−214.398 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.221 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 456.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
372,9 K RON
Rezultat Net 2025
−10,2 K RON
Total Active 2025
60,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,5 K RON | 154,0 K RON | 144,1 K RON | 420,4 K RON | 76,5 K RON | 281,5 K RON | 372,9 K RON |
| Venituri totale | 70,6 K RON | 163,2 K RON | 164,5 K RON | 420,4 K RON | 76,5 K RON | 281,8 K RON | 377,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 115,4 K RON | 199,1 K RON | 184,6 K RON | 317,7 K RON | 169,9 K RON | 383,3 K RON | 383,9 K RON |
| Rezultat net | −45,5 K RON | −37,3 K RON | −21,5 K RON | 98,5 K RON | −94,2 K RON | −104,3 K RON | −10,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 373,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−214.398 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante60,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,5 K RON
Creanțe10,0 K RON
Numerar45,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 82,86 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,29 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-2,7%
ROA
-17,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 111,8 K RON | 66,5 K RON | 168,2% |
| 2020 | 136,0 K RON | 53,4 K RON | 254,7% |
| 2021 | 119,8 K RON | 15,7 K RON | 764,7% |
| 2022 | 80,5 K RON | 74,8 K RON | 107,6% |
| 2023 | 184,8 K RON | 84,9 K RON | 217,6% |
| 2024 | 219,2 K RON | 15,1 K RON | 1.455,9% |
| 2025 | 274,5 K RON | 60,1 K RON | 456,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,5 K RON | 154,0 K RON | 144,1 K RON | 420,4 K RON | 76,5 K RON | 281,5 K RON | 372,9 K RON | ▲ 32,4% |
| Rezultat net | −45,5 K RON | −37,3 K RON | −21,5 K RON | 98,5 K RON | −94,2 K RON | −104,3 K RON | −10,2 K RON | ▲ 90,2% |
| Total active | 66,5 K RON | 53,4 K RON | 15,7 K RON | 74,8 K RON | 84,9 K RON | 15,1 K RON | 60,1 K RON | ▲ 299,2% |
| Capitaluri proprii | −45,3 K RON | −82,6 K RON | −104,1 K RON | −5,7 K RON | −99,9 K RON | −204,2 K RON | −214,4 K RON | ▼ 5,0% |
| Datorii totale | 111,8 K RON | 136,0 K RON | 119,8 K RON | 80,5 K RON | 184,8 K RON | 219,2 K RON | 274,5 K RON | ▲ 25,2% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,39 | 0,13 | 0,17 | 0,29 | 0,06 | 0,22 | ▲ 280,9% |
| Marjă netă (%) | -64,53 | -24,19 | -14,95 | 23,42 | -123,20 | -37,05 | -2,74 | ▲ 92,6% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 19 | 55 | 19 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 373,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 456.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.