TEMARIX S.R.L.

CUI: 45535381 J4/139/2022 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45535381
Cod înmatriculare J4/139/2022
EUID ROONRC.J4/139/2022
Data înmatriculării 2022-01-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, NICU ENEA, 54, B, 11

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: NICU ENEA
Număr: 54
Scară: B
Apartament: 11

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 129.464 RON 131.714 RON 336.326 RON −205.365 RON −204.612 RON 198.851 RON 146.378 RON 52.473 RON −205.165 RON 404.016 RON 8.474 RON 41.692 RON 0 RON 0 RON 2
2023 0 RON 59.511 RON 91.226 RON −31.715 RON −31.715 RON 66.390 RON 55.170 RON 11.220 RON −236.880 RON 303.270 RON 6.988 RON 196 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 13.445 RON −13.445 RON −13.445 RON 53.745 RON 42.901 RON 10.844 RON −250.325 RON 304.070 RON 6.988 RON 202 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 0 RON 13.838 RON −13.838 RON −13.838 RON 40.507 RON 29.966 RON 10.541 RON −264.163 RON 304.670 RON 6.988 RON 219 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

APĂVĂLOAEI-JIMBOREAN DRAGOŞ-IONUŢ
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului
APĂVĂLOAEI-JIMBOREAN VICTORIA-MĂDĂLINA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−264.163 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.838 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 752.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−13,8 K RON
Total Active 2025
40,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 129,5 K RON 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 131,7 K RON 59,5 K RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 336,3 K RON 91,2 K RON 13,4 K RON 13,8 K RON
Rezultat net −205,4 K RON −31,7 K RON −13,4 K RON −13,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −64,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−264.163 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,13 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate30,0 K RON (74%)
Active circulante10,5 K RON (26%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,0 K RON
Creanțe219 RON
Numerar3,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-34,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 404,0 K RON 198,9 K RON 203,2%
2023 303,3 K RON 66,4 K RON 456,8%
2024 304,1 K RON 53,7 K RON 565,8%
2025 304,7 K RON 40,5 K RON 752,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 129,5 K RON 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −205,4 K RON −31,7 K RON −13,4 K RON −13,8 K RON ▼ 2,9%
Total active 198,9 K RON 66,4 K RON 53,7 K RON 40,5 K RON ▼ 24,6%
Capitaluri proprii −205,2 K RON −236,9 K RON −250,3 K RON −264,2 K RON ▼ 5,5%
Datorii totale 404,0 K RON 303,3 K RON 304,1 K RON 304,7 K RON ▲ 0,2%
Lichiditate curentă 0,13 0,04 0,04 0,03 ▼ 3,1%
Marjă netă (%) -158,63 – – – –
Scor bonitate 19 22 22 15 ▼ 31,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 752.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.