TILITA IMPEX S.R.L.
CUI: 39890206
J4/1397/2018
SRL
Bacău, Sat Gârleni, Comuna Gârleni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39890206
Cod înmatriculare
J4/1397/2018
EUID
ROONRC.J4/1397/2018
Data înmatriculării
2018-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Gârleni, Comuna Gârleni, GÂRLENI, 14, 607200, Str. Surina
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Gârleni, Comuna Gârleni
Stradă:
GÂRLENI
Număr:
14
Cod poștal:
607200
Completare adresă:
Str. Surina
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.654 RON | 10.776 RON | 9.968 RON | 484 RON | 808 RON | 18.675 RON | 0 RON | 18.675 RON | 684 RON | 17.991 RON | 17.441 RON | 49 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 168.557 RON | 168.744 RON | 117.803 RON | 46.342 RON | 50.941 RON | 227.727 RON | 0 RON | 227.727 RON | 47.026 RON | 180.701 RON | 224.374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 255.253 RON | 255.253 RON | 234.680 RON | 14.045 RON | 20.573 RON | 307.653 RON | 0 RON | 307.653 RON | 61.071 RON | 246.582 RON | 306.004 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 720.935 RON | 720.935 RON | 677.357 RON | 36.725 RON | 43.578 RON | 89.864 RON | 0 RON | 89.864 RON | 36.965 RON | 52.899 RON | 28.275 RON | 10.538 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 335.658 RON | 336.499 RON | 314.296 RON | 19.147 RON | 22.203 RON | 106.051 RON | 0 RON | 106.051 RON | 56.112 RON | 50.160 RON | 87.590 RON | 16.244 RON | 0 RON | 221 RON | 0 |
| 2025 | 369.376 RON | 369.376 RON | 338.992 RON | 25.981 RON | 30.384 RON | 112.529 RON | 0 RON | 112.529 RON | 82.092 RON | 31.291 RON | 95.847 RON | 12.087 RON | 0 RON | 854 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUDĂU PETRUȚA-GABRIELA
administrator
Oraş Buhuşi, Bacău, România
TILIŢĂ IOAN BOGDAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
369,4 K RON
Rezultat Net 2025
26,0 K RON
Total Active 2025
112,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,7 K RON | 168,6 K RON | 255,3 K RON | 720,9 K RON | 335,7 K RON | 369,4 K RON |
| Venituri totale | 10,8 K RON | 168,7 K RON | 255,3 K RON | 720,9 K RON | 336,5 K RON | 369,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,0 K RON | 117,8 K RON | 234,7 K RON | 677,4 K RON | 314,3 K RON | 339,0 K RON |
| Rezultat net | 484 RON | 46,3 K RON | 14,0 K RON | 36,7 K RON | 19,1 K RON | 26,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 586,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,60 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante112,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri95,8 K RON
Creanțe12,1 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,85 |
| Durata stocaj (zile) | 95 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,56 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,2%
Marjă netă
7,0%
ROA
23,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 18,0 K RON | 18,7 K RON | 96,3% |
| 2021 | 180,7 K RON | 227,7 K RON | 79,4% |
| 2022 | 246,6 K RON | 307,7 K RON | 80,2% |
| 2023 | 52,9 K RON | 89,9 K RON | 58,9% |
| 2024 | 50,2 K RON | 106,1 K RON | 47,3% |
| 2025 | 31,3 K RON | 112,5 K RON | 27,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,7 K RON | 168,6 K RON | 255,3 K RON | 720,9 K RON | 335,7 K RON | 369,4 K RON | ▲ 10,0% |
| Rezultat net | 484 RON | 46,3 K RON | 14,0 K RON | 36,7 K RON | 19,1 K RON | 26,0 K RON | ▲ 35,7% |
| Total active | 18,7 K RON | 227,7 K RON | 307,7 K RON | 89,9 K RON | 106,1 K RON | 112,5 K RON | ▲ 6,1% |
| Capitaluri proprii | 684 RON | 47,0 K RON | 61,1 K RON | 37,0 K RON | 56,1 K RON | 82,1 K RON | ▲ 46,3% |
| Datorii totale | 18,0 K RON | 180,7 K RON | 246,6 K RON | 52,9 K RON | 50,2 K RON | 31,3 K RON | ▼ 37,6% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 1,26 | 1,25 | 1,70 | 2,11 | 3,60 | ▲ 70,1% |
| Marjă netă (%) | 4,54 | 27,49 | 5,50 | 5,09 | 5,70 | 7,03 | ▲ 23,3% |
| Scor bonitate | 50 | 80 | 62 | 85 | 82 | 95 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 586,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.