OSTAP IMOBILIARE SRL
CUI: 38094711
J4/1407/2017
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38094711
Cod înmatriculare
J4/1407/2017
EUID
ROONRC.J4/1407/2017
Data înmatriculării
2017-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, POET ANDREI MUREŞANU, 12, B, 37, 600005
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
POET ANDREI MUREŞANU
Număr:
12
Scară:
B
Apartament:
37
Cod poștal:
600005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 77.179 RON | 91.129 RON | 77.010 RON | 13.347 RON | 14.119 RON | 20.754 RON | 0 RON | 20.754 RON | 16.033 RON | 4.721 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 54.199 RON | 69.949 RON | 67.361 RON | 1.841 RON | 2.588 RON | 19.833 RON | 0 RON | 19.833 RON | 17.874 RON | 1.959 RON | 0 RON | 2.100 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 63.763 RON | 63.763 RON | 44.842 RON | 17.008 RON | 18.921 RON | 38.331 RON | 0 RON | 38.331 RON | 34.882 RON | 3.449 RON | 0 RON | 11.877 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 238.953 RON | 238.953 RON | 85.924 RON | 147.241 RON | 153.029 RON | 170.596 RON | 114.621 RON | 55.975 RON | 162.123 RON | 8.473 RON | 0 RON | 1.812 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 115.897 RON | 115.897 RON | 109.853 RON | 4.885 RON | 6.044 RON | 117.849 RON | 82.133 RON | 35.716 RON | 107.008 RON | 10.841 RON | 0 RON | 336 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 58.083 RON | 58.083 RON | 122.591 RON | −65.089 RON | −64.508 RON | 51.946 RON | 49.646 RON | 2.300 RON | 41.920 RON | 10.026 RON | 0 RON | 522 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 73.381 RON | 73.381 RON | 134.933 RON | −62.286 RON | −61.552 RON | 16.269 RON | 17.158 RON | −889 RON | −20.367 RON | 36.636 RON | 0 RON | 6.706 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OSTAP CRISTY
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.367 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−62.286 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 225.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
73,4 K RON
Rezultat Net 2025
−62,3 K RON
Total Active 2025
16,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,2 K RON | 54,2 K RON | 63,8 K RON | 239,0 K RON | 115,9 K RON | 58,1 K RON | 73,4 K RON |
| Venituri totale | 91,1 K RON | 69,9 K RON | 63,8 K RON | 239,0 K RON | 115,9 K RON | 58,1 K RON | 73,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,0 K RON | 67,4 K RON | 44,8 K RON | 85,9 K RON | 109,9 K RON | 122,6 K RON | 134,9 K RON |
| Rezultat net | 13,3 K RON | 1,8 K RON | 17,0 K RON | 147,2 K RON | 4,9 K RON | −65,1 K RON | −62,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 104,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.367 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,21 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,2 K RON (105.5%)
Active circulante−889 RON (-5.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,94 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-83,9%
Marjă netă
-84,9%
ROA
-382,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,7 K RON | 20,8 K RON | 22,8% |
| 2020 | 2,0 K RON | 19,8 K RON | 9,9% |
| 2021 | 3,4 K RON | 38,3 K RON | 9,0% |
| 2022 | 8,5 K RON | 170,6 K RON | 5,0% |
| 2023 | 10,8 K RON | 117,8 K RON | 9,2% |
| 2024 | 10,0 K RON | 51,9 K RON | 19,3% |
| 2025 | 36,6 K RON | 16,3 K RON | 225,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,2 K RON | 54,2 K RON | 63,8 K RON | 239,0 K RON | 115,9 K RON | 58,1 K RON | 73,4 K RON | ▲ 26,3% |
| Rezultat net | 13,3 K RON | 1,8 K RON | 17,0 K RON | 147,2 K RON | 4,9 K RON | −65,1 K RON | −62,3 K RON | ▲ 4,3% |
| Total active | 20,8 K RON | 19,8 K RON | 38,3 K RON | 170,6 K RON | 117,8 K RON | 51,9 K RON | 16,3 K RON | ▼ 68,7% |
| Capitaluri proprii | 16,0 K RON | 17,9 K RON | 34,9 K RON | 162,1 K RON | 107,0 K RON | 41,9 K RON | −20,4 K RON | ▼ 148,6% |
| Datorii totale | 4,7 K RON | 2,0 K RON | 3,4 K RON | 8,5 K RON | 10,8 K RON | 10,0 K RON | 36,6 K RON | ▲ 265,4% |
| Lichiditate curentă | 4,40 | 10,12 | 11,11 | 6,61 | 3,29 | 0,23 | -0,02 | ▼ 110,6% |
| Marjă netă (%) | 17,29 | 3,40 | 26,67 | 61,62 | 4,21 | -112,06 | -84,88 | ▲ 24,3% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 100 | 95 | 70 | 35 | 27 | ▼ 22,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 104,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 225.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.