DALLA INC S.R.L.

CUI: 48779020 J4/1441/2023 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48779020
Cod înmatriculare J4/1441/2023
EUID ROONRC.J4/1441/2023
Data înmatriculării 2023-09-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, VADUL BISTRIŢEI, 4, C, 18, 600191

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: VADUL BISTRIŢEI
Număr: 4
Scară: C
Apartament: 18
Cod poștal: 600191

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 167.693 RON 167.693 RON 154.042 RON 11.974 RON 13.651 RON 55.935 RON 0 RON 55.935 RON 12.174 RON 43.761 RON 968 RON 11.362 RON 0 RON 0 RON 4
2024 781.860 RON 781.860 RON 765.075 RON 13.037 RON 16.785 RON 244.363 RON 0 RON 244.363 RON 13.277 RON 231.086 RON 0 RON 240.732 RON 0 RON 0 RON 2
2025 333.665 RON 333.673 RON 426.347 RON −96.280 RON −92.674 RON 306.590 RON 0 RON 306.590 RON −83.003 RON 389.593 RON 0 RON 306.610 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

UNGUREANU SORINA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−83.003 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−96.280 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 127.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
333,7 K RON
Rezultat Net 2025
−96,3 K RON
Total Active 2025
306,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 167,7 K RON 781,9 K RON 333,7 K RON
Venituri totale 167,7 K RON 781,9 K RON 333,7 K RON
Cheltuieli totale 154,0 K RON 765,1 K RON 426,3 K RON
Rezultat net 12,0 K RON 13,0 K RON −96,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 593,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−83.003 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,79 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,79 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,79 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante306,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe306,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,09
Durata încasare (zile) 335

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-27,8%
Marjă netă
-28,9%
ROA
-31,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 43,8 K RON 55,9 K RON 78,2%
2024 231,1 K RON 244,4 K RON 94,6%
2025 389,6 K RON 306,6 K RON 127,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 167,7 K RON 781,9 K RON 333,7 K RON ▼ 57,3%
Rezultat net 12,0 K RON 13,0 K RON −96,3 K RON ▼ 838,5%
Total active 55,9 K RON 244,4 K RON 306,6 K RON ▲ 25,5%
Capitaluri proprii 12,2 K RON 13,3 K RON −83,0 K RON ▼ 725,2%
Datorii totale 43,8 K RON 231,1 K RON 389,6 K RON ▲ 68,6%
Lichiditate curentă 1,28 1,06 0,79 ▼ 25,6%
Marjă netă (%) 7,14 1,67 -28,86 ▼ 1.828,1%
Scor bonitate 62 58 17 ▼ 70,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 593,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 127.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.