ŞTEFAN AUTO CLUB S.R.L.

CUI: 48818641 J4/1477/2023 SRL Bacău, Sat Bahna, Comuna Pârgăreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48818641
Cod înmatriculare J4/1477/2023
EUID ROONRC.J4/1477/2023
Data înmatriculării 2023-09-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Sat Bahna, Comuna Pârgăreşti, MIHAIL SADOVEANU, 104, 607426

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Bahna, Comuna Pârgăreşti
Stradă: MIHAIL SADOVEANU
Număr: 104
Cod poștal: 607426

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 2.288 RON 2.617 RON 22.909 RON −20.318 RON −20.292 RON 64.441 RON 2.055 RON 62.386 RON −20.118 RON 84.559 RON 45.473 RON 3.010 RON 0 RON 0 RON 1
2024 270.380 RON 282.598 RON 323.625 RON −43.740 RON −41.027 RON 68.575 RON 13.828 RON 54.747 RON −63.858 RON 132.433 RON 47.499 RON 1.688 RON 0 RON 0 RON 1
2025 269.175 RON 307.312 RON 299.336 RON 5.059 RON 7.976 RON 68.429 RON 7.154 RON 61.275 RON −58.718 RON 127.147 RON 46.438 RON 3.645 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞTEFAN MIHAI
administrator
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−58.718 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 185.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
269,2 K RON
Rezultat Net 2025
5,1 K RON
Total Active 2025
68,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 2,3 K RON 270,4 K RON 269,2 K RON
Venituri totale 2,6 K RON 282,6 K RON 307,3 K RON
Cheltuieli totale 22,9 K RON 323,6 K RON 299,3 K RON
Rezultat net −20,3 K RON −43,7 K RON 5,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 447,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−58.718 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,48 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,54 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,2 K RON (10.5%)
Active circulante61,3 K RON (89.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri46,4 K RON
Creanțe3,6 K RON
Numerar11,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,80
Durata stocaj (zile) 63
Rotație creanțe (ori/an) 73,85
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,0%
Marjă netă
1,9%
ROA
7,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 84,6 K RON 64,4 K RON 131,2%
2024 132,4 K RON 68,6 K RON 193,1%
2025 127,1 K RON 68,4 K RON 185,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,3 K RON 270,4 K RON 269,2 K RON ▼ 0,4%
Rezultat net −20,3 K RON −43,7 K RON 5,1 K RON ▲ 111,6%
Total active 64,4 K RON 68,6 K RON 68,4 K RON ▼ 0,2%
Capitaluri proprii −20,1 K RON −63,9 K RON −58,7 K RON ▲ 8,0%
Datorii totale 84,6 K RON 132,4 K RON 127,1 K RON ▼ 4,0%
Lichiditate curentă 0,74 0,41 0,48 ▲ 16,6%
Marjă netă (%) -888,02 -16,18 1,88 ▲ 111,6%
Scor bonitate 24 19 40 ▲ 110,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 447,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 185.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.