DESINSEPT S.R.L.
CUI: 44845708
J4/1533/2021
SRL
Bacău, Loc. Buhuşi, Oraş Buhuşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44845708
Cod înmatriculare
J4/1533/2021
EUID
ROONRC.J4/1533/2021
Data înmatriculării
2021-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bacău, Loc. Buhuşi, Oraş Buhuşi, CHEBAC, 114, 605100
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Buhuşi, Oraş Buhuşi
Stradă:
CHEBAC
Număr:
114
Cod poștal:
605100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 36.629 RON | 36.629 RON | 10.212 RON | 25.340 RON | 26.417 RON | 96.661 RON | 0 RON | 96.661 RON | 25.540 RON | 71.121 RON | 30.086 RON | 66.513 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 15.198 RON | 15.297 RON | 70.026 RON | −54.729 RON | −54.729 RON | 34.321 RON | 0 RON | 34.321 RON | −29.189 RON | 63.510 RON | 0 RON | 33.526 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 49.078 RON | 49.078 RON | 61.113 RON | −12.558 RON | −12.035 RON | 10.151 RON | 0 RON | 10.151 RON | −41.747 RON | 51.898 RON | 0 RON | 144 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COŞERARIU CIPRIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 5210 Depozitări
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−41.747 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.558 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 511.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
49,1 K RON
Rezultat Net 2024
−12,6 K RON
Total Active 2024
10,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,6 K RON | 15,2 K RON | 49,1 K RON |
| Venituri totale | 36,6 K RON | 15,3 K RON | 49,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,2 K RON | 70,0 K RON | 61,1 K RON |
| Rezultat net | 25,3 K RON | −54,7 K RON | −12,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 46,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−41.747 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe144 RON
Numerar10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 340,82 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,5%
Marjă netă
-25,6%
ROA
-123,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 71,1 K RON | 96,7 K RON | 73,6% |
| 2023 | 63,5 K RON | 34,3 K RON | 185,1% |
| 2024 | 51,9 K RON | 10,2 K RON | 511,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,6 K RON | 15,2 K RON | 49,1 K RON | ▲ 222,9% |
| Rezultat net | 25,3 K RON | −54,7 K RON | −12,6 K RON | ▲ 77,1% |
| Total active | 96,7 K RON | 34,3 K RON | 10,2 K RON | ▼ 70,4% |
| Capitaluri proprii | 25,5 K RON | −29,2 K RON | −41,7 K RON | ▼ 43,0% |
| Datorii totale | 71,1 K RON | 63,5 K RON | 51,9 K RON | ▼ 18,3% |
| Lichiditate curentă | 1,36 | 0,54 | 0,20 | ▼ 63,8% |
| Marjă netă (%) | 69,18 | -360,11 | -25,59 | ▲ 92,9% |
| Scor bonitate | 67 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 511.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.