DMC MOTORS INVESTMENT S.R.L.
CUI: 47524974
J4/155/2023
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47524974
Cod înmatriculare
J4/155/2023
EUID
ROONRC.J4/155/2023
Data înmatriculării
2023-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, BUCEGI, 95, C2, 3, 600294
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
BUCEGI
Număr:
95
Scară:
C2
Apartament:
3
Cod poștal:
600294
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 306.438 RON | 306.438 RON | 389.792 RON | −86.405 RON | −83.354 RON | 138.977 RON | 87.736 RON | 51.241 RON | −86.205 RON | 225.182 RON | 19.979 RON | 21.980 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 393.126 RON | 393.219 RON | 377.839 RON | 9.245 RON | 15.380 RON | 144.484 RON | 84.135 RON | 60.349 RON | −76.959 RON | 221.443 RON | 35.400 RON | 16.779 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 537.207 RON | 537.354 RON | 373.624 RON | 153.040 RON | 163.730 RON | 192.406 RON | 76.891 RON | 115.515 RON | 76.081 RON | 116.325 RON | 49.247 RON | 23.307 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIHODARU LUCIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
537,2 K RON
Rezultat Net 2025
153,0 K RON
Total Active 2025
192,4 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 306,4 K RON | 393,1 K RON | 537,2 K RON |
| Venituri totale | 306,4 K RON | 393,2 K RON | 537,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 389,8 K RON | 377,8 K RON | 373,6 K RON |
| Rezultat net | −86,4 K RON | 9,2 K RON | 153,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 643,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,9 K RON (40%)
Active circulante115,5 K RON (60%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,2 K RON
Creanțe23,3 K RON
Numerar43,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,91 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,05 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,5%
Marjă netă
28,5%
ROA
79,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 225,2 K RON | 139,0 K RON | 162,0% |
| 2024 | 221,4 K RON | 144,5 K RON | 153,3% |
| 2025 | 116,3 K RON | 192,4 K RON | 60,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 306,4 K RON | 393,1 K RON | 537,2 K RON | ▲ 36,7% |
| Rezultat net | −86,4 K RON | 9,2 K RON | 153,0 K RON | ▲ 1.555,4% |
| Total active | 139,0 K RON | 144,5 K RON | 192,4 K RON | ▲ 33,2% |
| Capitaluri proprii | −86,2 K RON | −77,0 K RON | 76,1 K RON | ▲ 198,9% |
| Datorii totale | 225,2 K RON | 221,4 K RON | 116,3 K RON | ▼ 47,5% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,27 | 0,99 | ▲ 264,4% |
| Marjă netă (%) | -28,20 | 2,35 | 28,49 | ▲ 1.112,3% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 78 | ▲ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (153,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 643,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.