RAZZ-MOB DESIGNE S.R.L.
CUI: 41766790
J4/1709/2019
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41766790
Cod înmatriculare
J4/1709/2019
EUID
ROONRC.J4/1709/2019
Data înmatriculării
2019-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, GAROFIŢEI, 1, A, 4, 600087
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
GAROFIŢEI
Număr:
1
Scară:
A
Apartament:
4
Cod poștal:
600087
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 381 RON | 3.670 RON | −3.293 RON | −3.289 RON | 18.423 RON | 0 RON | 18.423 RON | −3.093 RON | 21.516 RON | 8.607 RON | 322 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 109.180 RON | 110.887 RON | 125.437 RON | −15.897 RON | −14.550 RON | 59.566 RON | 0 RON | 59.566 RON | −18.990 RON | 78.556 RON | 22.888 RON | 21.648 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 514.948 RON | 518.299 RON | 364.674 RON | 148.442 RON | 153.625 RON | 323.572 RON | 263.412 RON | 60.160 RON | 129.452 RON | 194.120 RON | 6.595 RON | 12.716 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 64.844 RON | 65.035 RON | 199.550 RON | −135.165 RON | −134.515 RON | 212.206 RON | 195.575 RON | 16.631 RON | −25.713 RON | 237.919 RON | 5.750 RON | 10.416 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 96.822 RON | 112.992 RON | 196.416 RON | −84.478 RON | −83.424 RON | 132.421 RON | 120.398 RON | 12.023 RON | −110.191 RON | 242.612 RON | 5.877 RON | 4.530 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 286.699 RON | 287.236 RON | 268.591 RON | 15.773 RON | 18.645 RON | 78.210 RON | 53.820 RON | 24.390 RON | −94.418 RON | 172.628 RON | 12.321 RON | 4.639 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTAL PAULA-INGRID
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de saltele şi somiere
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−94.418 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 220.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
286,7 K RON
Rezultat Net 2024
15,8 K RON
Total Active 2024
78,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 109,2 K RON | 514,9 K RON | 64,8 K RON | 96,8 K RON | 286,7 K RON |
| Venituri totale | 381 RON | 110,9 K RON | 518,3 K RON | 65,0 K RON | 113,0 K RON | 287,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,7 K RON | 125,4 K RON | 364,7 K RON | 199,6 K RON | 196,4 K RON | 268,6 K RON |
| Rezultat net | −3,3 K RON | −15,9 K RON | 148,4 K RON | −135,2 K RON | −84,5 K RON | 15,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 273,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−94.418 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,8 K RON (68.8%)
Active circulante24,4 K RON (31.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,3 K RON
Creanțe4,6 K RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,27 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 61,80 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,5%
Marjă netă
5,5%
ROA
20,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,5 K RON | 18,4 K RON | 116,8% |
| 2020 | 78,6 K RON | 59,6 K RON | 131,9% |
| 2021 | 194,1 K RON | 323,6 K RON | 60,0% |
| 2022 | 237,9 K RON | 212,2 K RON | 112,1% |
| 2023 | 242,6 K RON | 132,4 K RON | 183,2% |
| 2024 | 172,6 K RON | 78,2 K RON | 220,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 109,2 K RON | 514,9 K RON | 64,8 K RON | 96,8 K RON | 286,7 K RON | ▲ 196,1% |
| Rezultat net | −3,3 K RON | −15,9 K RON | 148,4 K RON | −135,2 K RON | −84,5 K RON | 15,8 K RON | ▲ 118,7% |
| Total active | 18,4 K RON | 59,6 K RON | 323,6 K RON | 212,2 K RON | 132,4 K RON | 78,2 K RON | ▼ 40,9% |
| Capitaluri proprii | −3,1 K RON | −19,0 K RON | 129,5 K RON | −25,7 K RON | −110,2 K RON | −94,4 K RON | ▲ 14,3% |
| Datorii totale | 21,5 K RON | 78,6 K RON | 194,1 K RON | 237,9 K RON | 242,6 K RON | 172,6 K RON | ▼ 28,8% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,76 | 0,31 | 0,07 | 0,05 | 0,14 | ▲ 184,9% |
| Marjă netă (%) | – | -14,56 | 28,83 | -208,45 | -87,25 | 5,50 | ▲ 106,3% |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 68 | 12 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 220.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.