MDF EXCLUSIVE BACĂU S.R.L.
CUI: 42857900
J4/959/2020
SRL
Bacău, Sat Filipeşti, Comuna Filipeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42857900
Cod înmatriculare
J4/959/2020
EUID
ROONRC.J4/959/2020
Data înmatriculării
2020-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Filipeşti, Comuna Filipeşti, FILIPEŞTI, 51, 607185
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Filipeşti, Comuna Filipeşti
Stradă:
FILIPEŞTI
Număr:
51
Cod poștal:
607185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 129.722 RON | 142.445 RON | 116.790 RON | 24.231 RON | 25.655 RON | 79.263 RON | 18.783 RON | 60.480 RON | 24.431 RON | 54.832 RON | 11.121 RON | 43.034 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.274.921 RON | 1.298.080 RON | 1.219.037 RON | 65.950 RON | 79.043 RON | 257.072 RON | 13.657 RON | 243.415 RON | 90.381 RON | 166.691 RON | 171.519 RON | 71.435 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.622.432 RON | 1.843.576 RON | 1.785.647 RON | 39.093 RON | 57.929 RON | 1.213.207 RON | 45.233 RON | 1.167.974 RON | 129.474 RON | 1.083.733 RON | 306.507 RON | 852.543 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.990.059 RON | 2.266.510 RON | 2.164.193 RON | 79.652 RON | 102.317 RON | 345.769 RON | 38.733 RON | 307.036 RON | 209.126 RON | 136.643 RON | 118.727 RON | 181.219 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.910.629 RON | 2.096.358 RON | 2.066.080 RON | 25.737 RON | 30.278 RON | 240.445 RON | 16.873 RON | 223.572 RON | 12.963 RON | 227.482 RON | 164.826 RON | 25.203 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.069.618 RON | 2.140.263 RON | 2.098.958 RON | 34.696 RON | 41.305 RON | 382.452 RON | 16.873 RON | 365.579 RON | 47.658 RON | 334.794 RON | 296.687 RON | 39.198 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂDURARU RĂZVAN-CONSTANTIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,07 M RON
Rezultat Net 2025
34,7 K RON
Total Active 2025
382,5 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,7 K RON | 1,27 M RON | 1,62 M RON | 1,99 M RON | 1,91 M RON | 2,07 M RON |
| Venituri totale | 142,4 K RON | 1,30 M RON | 1,84 M RON | 2,27 M RON | 2,10 M RON | 2,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 116,8 K RON | 1,22 M RON | 1,79 M RON | 2,16 M RON | 2,07 M RON | 2,10 M RON |
| Rezultat net | 24,2 K RON | 66,0 K RON | 39,1 K RON | 79,7 K RON | 25,7 K RON | 34,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,9 K RON (4.4%)
Active circulante365,6 K RON (95.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri296,7 K RON
Creanțe39,2 K RON
Numerar29,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,98 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,80 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,7%
ROA
9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 54,8 K RON | 79,3 K RON | 69,2% |
| 2021 | 166,7 K RON | 257,1 K RON | 64,8% |
| 2022 | 1,08 M RON | 1,21 M RON | 89,3% |
| 2023 | 136,6 K RON | 345,8 K RON | 39,5% |
| 2024 | 227,5 K RON | 240,4 K RON | 94,6% |
| 2025 | 334,8 K RON | 382,5 K RON | 87,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,7 K RON | 1,27 M RON | 1,62 M RON | 1,99 M RON | 1,91 M RON | 2,07 M RON | ▲ 8,3% |
| Rezultat net | 24,2 K RON | 66,0 K RON | 39,1 K RON | 79,7 K RON | 25,7 K RON | 34,7 K RON | ▲ 34,8% |
| Total active | 79,3 K RON | 257,1 K RON | 1,21 M RON | 345,8 K RON | 240,4 K RON | 382,5 K RON | ▲ 59,1% |
| Capitaluri proprii | 24,4 K RON | 90,4 K RON | 129,5 K RON | 209,1 K RON | 13,0 K RON | 47,7 K RON | ▲ 267,6% |
| Datorii totale | 54,8 K RON | 166,7 K RON | 1,08 M RON | 136,6 K RON | 227,5 K RON | 334,8 K RON | ▲ 47,2% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 1,46 | 1,08 | 2,25 | 0,98 | 1,09 | ▲ 11,1% |
| Marjă netă (%) | 18,68 | 5,17 | 2,41 | 4,00 | 1,35 | 1,68 | ▲ 24,4% |
| Scor bonitate | 72 | 80 | 57 | 90 | 36 | 70 | ▲ 94,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,70 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 87.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.