CANAPELE ŞI TAPIŢERII PERSONALIZATE S.R.L.

CUI: 43622813 J4/172/2021 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43622813
Cod înmatriculare J4/172/2021
EUID ROONRC.J4/172/2021
Data înmatriculării 2021-01-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, VIORELELOR, 2, E, 20, 600147

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: VIORELELOR
Număr: 2
Scară: E
Apartament: 20
Cod poștal: 600147

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 15.334 RON 179.410 RON 191.665 RON −12.408 RON −12.255 RON 80.586 RON 41.792 RON 38.794 RON −12.208 RON 92.794 RON 27.517 RON 3.717 RON 0 RON 0 RON 4
2022 99.091 RON 263.167 RON 283.028 RON −20.852 RON −19.861 RON 124.149 RON 86.620 RON 37.529 RON −29.549 RON 153.698 RON 27.802 RON 3.500 RON 0 RON 0 RON 4
2023 131.319 RON 251.320 RON 240.980 RON 7.827 RON 10.340 RON 158.957 RON 72.655 RON 86.302 RON −42.918 RON 201.875 RON 36.355 RON 18.877 RON 0 RON 0 RON 3
2024 216.050 RON 216.051 RON 186.874 RON 27.016 RON 29.177 RON 213.435 RON 58.654 RON 154.781 RON −15.902 RON 229.337 RON 60.390 RON 42.950 RON 0 RON 0 RON 2
2025 119.750 RON 216.756 RON 167.840 RON 46.933 RON 48.916 RON 185.540 RON 46.512 RON 139.028 RON 31.031 RON 154.509 RON 138.284 RON 673 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STRATON SIMONA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
119,8 K RON
Rezultat Net 2025
46,9 K RON
Total Active 2025
185,5 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 15,3 K RON 99,1 K RON 131,3 K RON 216,1 K RON 119,8 K RON
Venituri totale 179,4 K RON 263,2 K RON 251,3 K RON 216,1 K RON 216,8 K RON
Cheltuieli totale 191,7 K RON 283,0 K RON 241,0 K RON 186,9 K RON 167,8 K RON
Rezultat net −12,4 K RON −20,9 K RON 7,8 K RON 27,0 K RON 46,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 214,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,90 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,20 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate46,5 K RON (25.1%)
Active circulante139,0 K RON (74.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri138,3 K RON
Creanțe673 RON
Numerar71 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,87
Durata stocaj (zile) 422
Rotație creanțe (ori/an) 177,93
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
40,9%
Marjă netă
39,2%
ROA
25,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 92,8 K RON 80,6 K RON 115,2%
2022 153,7 K RON 124,1 K RON 123,8%
2023 201,9 K RON 159,0 K RON 127,0%
2024 229,3 K RON 213,4 K RON 107,5%
2025 154,5 K RON 185,5 K RON 83,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 15,3 K RON 99,1 K RON 131,3 K RON 216,1 K RON 119,8 K RON ▼ 44,6%
Rezultat net −12,4 K RON −20,9 K RON 7,8 K RON 27,0 K RON 46,9 K RON ▲ 73,7%
Total active 80,6 K RON 124,1 K RON 159,0 K RON 213,4 K RON 185,5 K RON ▼ 13,1%
Capitaluri proprii −12,2 K RON −29,5 K RON −42,9 K RON −15,9 K RON 31,0 K RON ▲ 295,1%
Datorii totale 92,8 K RON 153,7 K RON 201,9 K RON 229,3 K RON 154,5 K RON ▼ 32,6%
Lichiditate curentă 0,42 0,24 0,43 0,67 0,90 ▲ 33,3%
Marjă netă (%) -80,92 -21,04 5,96 12,50 39,19 ▲ 213,5%
Scor bonitate 19 19 50 60 68 ▲ 13,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (46,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 214,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 83.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.