DON'T WORRY SRL
CUI: 35588133
J4/175/2016
SRL
Bacău, Sat Sărata, Comuna Sărata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35588133
Cod înmatriculare
J4/175/2016
EUID
ROONRC.J4/175/2016
Data înmatriculării
2016-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Sărata, Comuna Sărata, Principală, 13, 607361
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Sărata, Comuna Sărata
Stradă:
Principală
Număr:
13
Cod poștal:
607361
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 200.393 RON | 200.393 RON | 121.362 RON | 77.027 RON | 79.031 RON | 64.477 RON | 3.468 RON | 61.009 RON | 54.165 RON | 10.312 RON | 14.145 RON | 25.153 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 207.271 RON | 207.464 RON | 227.045 RON | −21.542 RON | −19.581 RON | 69.418 RON | 7.750 RON | 61.668 RON | 32.623 RON | 36.795 RON | 27.176 RON | 17.429 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 867.663 RON | 881.243 RON | 702.804 RON | 171.490 RON | 178.439 RON | 351.241 RON | 126.605 RON | 224.636 RON | 204.113 RON | 139.628 RON | 120.954 RON | 45.024 RON | 7.500 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.105.362 RON | 1.171.270 RON | 1.093.582 RON | 69.306 RON | 77.688 RON | 371.306 RON | 93.611 RON | 277.695 RON | 241.840 RON | 123.841 RON | 144.312 RON | 47.183 RON | 5.625 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.230.718 RON | 1.308.868 RON | 1.326.143 RON | −27.744 RON | −17.275 RON | 427.774 RON | 81.953 RON | 345.821 RON | 203.283 RON | 220.741 RON | 175.530 RON | 43.606 RON | 3.750 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.615.450 RON | 1.698.667 RON | 1.648.617 RON | 3.345 RON | 50.050 RON | 622.532 RON | 301.342 RON | 321.190 RON | 167.392 RON | 453.265 RON | 180.906 RON | 99.513 RON | 1.875 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
IFTIMIE MARIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Lucrări de instalații electrice
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- Repararea echipamentelor de comunicaţii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,62 M RON
Rezultat Net 2024
3,3 K RON
Total Active 2024
622,5 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,4 K RON | 207,3 K RON | 867,7 K RON | 1,11 M RON | 1,23 M RON | 1,62 M RON |
| Venituri totale | 200,4 K RON | 207,5 K RON | 881,2 K RON | 1,17 M RON | 1,31 M RON | 1,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 121,4 K RON | 227,0 K RON | 702,8 K RON | 1,09 M RON | 1,33 M RON | 1,65 M RON |
| Rezultat net | 77,0 K RON | −21,5 K RON | 171,5 K RON | 69,3 K RON | −27,7 K RON | 3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate301,3 K RON (48.4%)
Active circulante321,2 K RON (51.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri180,9 K RON
Creanțe99,5 K RON
Numerar27,4 K RON
Alte active circulante13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,93 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,23 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,3 K RON | 64,5 K RON | 16,0% |
| 2020 | 36,8 K RON | 69,4 K RON | 53,0% |
| 2021 | 139,6 K RON | 351,2 K RON | 39,8% |
| 2022 | 123,8 K RON | 371,3 K RON | 33,4% |
| 2023 | 220,7 K RON | 427,8 K RON | 51,6% |
| 2024 | 453,3 K RON | 622,5 K RON | 72,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,4 K RON | 207,3 K RON | 867,7 K RON | 1,11 M RON | 1,23 M RON | 1,62 M RON | ▲ 31,3% |
| Rezultat net | 77,0 K RON | −21,5 K RON | 171,5 K RON | 69,3 K RON | −27,7 K RON | 3,3 K RON | ▲ 112,1% |
| Total active | 64,5 K RON | 69,4 K RON | 351,2 K RON | 371,3 K RON | 427,8 K RON | 622,5 K RON | ▲ 45,5% |
| Capitaluri proprii | 54,2 K RON | 32,6 K RON | 204,1 K RON | 241,8 K RON | 203,3 K RON | 167,4 K RON | ▼ 17,7% |
| Datorii totale | 10,3 K RON | 36,8 K RON | 139,6 K RON | 123,8 K RON | 220,7 K RON | 453,3 K RON | ▲ 105,3% |
| Lichiditate curentă | 5,92 | 1,68 | 1,61 | 2,24 | 1,57 | 0,71 | ▼ 54,8% |
| Marjă netă (%) | 38,44 | -10,39 | 19,76 | 6,27 | -2,25 | 0,21 | ▲ 109,3% |
| Scor bonitate | 87 | 54 | 90 | 90 | 54 | 58 | ▲ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,91 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.