ALISA ISALI S.R.L.

CUI: 46957368 J4/1777/2022 SRL Bacău, Municipiul Oneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46957368
Cod înmatriculare J4/1777/2022
EUID ROONRC.J4/1777/2022
Data înmatriculării 2022-10-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Oneşti, OITUZ, 35, B, 91, 601047

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Oneşti
Stradă: OITUZ
Număr: 35
Scară: B
Apartament: 91
Cod poștal: 601047

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 9.254 RON 9.254 RON 20.648 RON −11.487 RON −11.394 RON −961 RON 0 RON −961 RON −11.487 RON 10.526 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2023 96.753 RON 96.753 RON 140.202 RON −44.417 RON −43.449 RON 1.408 RON 0 RON 1.408 RON −55.904 RON 57.312 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2024 137.027 RON 137.027 RON 159.348 RON −23.691 RON −22.321 RON 534 RON 0 RON 534 RON −79.595 RON 80.129 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

JUJA ISABELA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Pagina administratorului
DRĂGAN ALINA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−79.595 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.691 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 15005.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
137,0 K RON
Rezultat Net 2024
−23,7 K RON
Total Active 2024
534 RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 9,3 K RON 96,8 K RON 137,0 K RON
Venituri totale 9,3 K RON 96,8 K RON 137,0 K RON
Cheltuieli totale 20,6 K RON 140,2 K RON 159,3 K RON
Rezultat net −11,5 K RON −44,4 K RON −23,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 208,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−79.595 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,01 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante534 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar534 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-16,3%
Marjă netă
-17,3%
ROA
-4.436,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 10,5 K RON −961 RON –
2023 57,3 K RON 1,4 K RON 4.070,5%
2024 80,1 K RON 534 RON 15.005,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 9,3 K RON 96,8 K RON 137,0 K RON ▲ 41,6%
Rezultat net −11,5 K RON −44,4 K RON −23,7 K RON ▲ 46,7%
Total active −961 RON 1,4 K RON 534 RON ▼ 62,1%
Capitaluri proprii −11,5 K RON −55,9 K RON −79,6 K RON ▼ 42,4%
Datorii totale 10,5 K RON 57,3 K RON 80,1 K RON ▲ 39,8%
Lichiditate curentă -0,09 0,02 0,01 ▼ 72,8%
Marjă netă (%) -124,13 -45,91 -17,29 ▲ 62,3%
Scor bonitate 22 27 27 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 208,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 15005.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.