KOMPASS DAP S.R.L.
CUI: 42021378
J4/1956/2019
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42021378
Cod înmatriculare
J4/1956/2019
EUID
ROONRC.J4/1956/2019
Data înmatriculării
2019-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, METALURGIEI, 4, A, 15
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
METALURGIEI
Număr:
4
Scară:
A
Apartament:
15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11.373 RON | 12.771 RON | 12.061 RON | 317 RON | 710 RON | 21.166 RON | 20.833 RON | 333 RON | 517 RON | 20.649 RON | 325 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 18.838 RON | 20.703 RON | 19.439 RON | 718 RON | 1.264 RON | 16.130 RON | 15.833 RON | 297 RON | 1.235 RON | 14.895 RON | 297 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 16.335 RON | 33.335 RON | 29.519 RON | 2.882 RON | 3.816 RON | 64.952 RON | 62.465 RON | 2.487 RON | 4.117 RON | 60.835 RON | 1.990 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 15.480 RON | 21.280 RON | 20.427 RON | 509 RON | 853 RON | 54.905 RON | 52.054 RON | 2.851 RON | 4.626 RON | 50.279 RON | 2.297 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 26.484 RON | 28.178 RON | 25.780 RON | 2.014 RON | 2.398 RON | 44.741 RON | 41.643 RON | 3.098 RON | 6.640 RON | 38.101 RON | 655 RON | 295 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 24.543 RON | 24.543 RON | 21.823 RON | 2.285 RON | 2.720 RON | 37.031 RON | 36.438 RON | 593 RON | 8.926 RON | 28.105 RON | 0 RON | 91 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA DACIAN CORNELIU
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
24,5 K RON
Rezultat Net 2025
2,3 K RON
Total Active 2025
37,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,4 K RON | 18,8 K RON | 16,3 K RON | 15,5 K RON | 26,5 K RON | 24,5 K RON |
| Venituri totale | 12,8 K RON | 20,7 K RON | 33,3 K RON | 21,3 K RON | 28,2 K RON | 24,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,1 K RON | 19,4 K RON | 29,5 K RON | 20,4 K RON | 25,8 K RON | 21,8 K RON |
| Rezultat net | 317 RON | 718 RON | 2,9 K RON | 509 RON | 2,0 K RON | 2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 27,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,4 K RON (98.4%)
Active circulante593 RON (1.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe91 RON
Numerar502 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 269,70 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,1%
Marjă netă
9,3%
ROA
6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 20,6 K RON | 21,2 K RON | 97,6% |
| 2021 | 14,9 K RON | 16,1 K RON | 92,3% |
| 2022 | 60,8 K RON | 65,0 K RON | 93,7% |
| 2023 | 50,3 K RON | 54,9 K RON | 91,6% |
| 2024 | 38,1 K RON | 44,7 K RON | 85,2% |
| 2025 | 28,1 K RON | 37,0 K RON | 75,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,4 K RON | 18,8 K RON | 16,3 K RON | 15,5 K RON | 26,5 K RON | 24,5 K RON | ▼ 7,3% |
| Rezultat net | 317 RON | 718 RON | 2,9 K RON | 509 RON | 2,0 K RON | 2,3 K RON | ▲ 13,5% |
| Total active | 21,2 K RON | 16,1 K RON | 65,0 K RON | 54,9 K RON | 44,7 K RON | 37,0 K RON | ▼ 17,2% |
| Capitaluri proprii | 517 RON | 1,2 K RON | 4,1 K RON | 4,6 K RON | 6,6 K RON | 8,9 K RON | ▲ 34,4% |
| Datorii totale | 20,6 K RON | 14,9 K RON | 60,8 K RON | 50,3 K RON | 38,1 K RON | 28,1 K RON | ▼ 26,2% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | ▼ 74,0% |
| Marjă netă (%) | 2,79 | 3,81 | 17,64 | 3,29 | 7,60 | 9,31 | ▲ 22,5% |
| Scor bonitate | 38 | 51 | 56 | 38 | 63 | 50 | ▼ 20,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.