CMB ROBOTICS S.R.L.

CUI: 47236726 J4/2061/2022 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47236726
Cod înmatriculare J4/2061/2022
EUID ROONRC.J4/2061/2022
Data înmatriculării 2022-11-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, BICAZ, 136, A, 1, 5, cam. 1

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: BICAZ
Număr: 136
Scară: A
Etaj: 1
Apartament: 5
Completare adresă: cam. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 37.457 RON 37.457 RON 1.203 RON 35.879 RON 36.254 RON 37.657 RON 0 RON 37.657 RON 36.079 RON 1.578 RON 0 RON 37.457 RON 0 RON 0 RON 1
2023 43.024 RON 43.686 RON 66.486 RON −23.221 RON −22.800 RON 20.429 RON 13.713 RON 6.716 RON 12.858 RON 7.571 RON 0 RON 3.145 RON 0 RON 0 RON 1
2024 46.363 RON 46.601 RON 72.995 RON −26.819 RON −26.394 RON 54.252 RON 10.422 RON 43.830 RON −13.960 RON 68.212 RON 0 RON 43.476 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOMAŞ FLORIN-MIHAI
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−13.960 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.819 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 125.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
46,4 K RON
Rezultat Net 2024
−26,8 K RON
Total Active 2024
54,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 37,5 K RON 43,0 K RON 46,4 K RON
Venituri totale 37,5 K RON 43,7 K RON 46,6 K RON
Cheltuieli totale 1,2 K RON 66,5 K RON 73,0 K RON
Rezultat net 35,9 K RON −23,2 K RON −26,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 51,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.960 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,64 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,64 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,80 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,4 K RON (19.2%)
Active circulante43,8 K RON (80.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe43,5 K RON
Numerar354 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,07
Durata încasare (zile) 342

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-56,9%
Marjă netă
-57,9%
ROA
-49,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,6 K RON 37,7 K RON 4,2%
2023 7,6 K RON 20,4 K RON 37,1%
2024 68,2 K RON 54,3 K RON 125,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 37,5 K RON 43,0 K RON 46,4 K RON ▲ 7,8%
Rezultat net 35,9 K RON −23,2 K RON −26,8 K RON ▼ 15,5%
Total active 37,7 K RON 20,4 K RON 54,3 K RON ▲ 165,6%
Capitaluri proprii 36,1 K RON 12,9 K RON −14,0 K RON ▼ 208,6%
Datorii totale 1,6 K RON 7,6 K RON 68,2 K RON ▲ 801,0%
Lichiditate curentă 23,86 0,89 0,64 ▼ 27,6%
Marjă netă (%) 95,79 -53,97 -57,85 ▼ 7,2%
Scor bonitate 87 47 24 ▼ 48,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 125.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.