LIONLY PROJECT S.R.L.
CUI: 47291321
J4/2114/2022
SRL
Bacău, Sat Târgu Trotuş, Comuna Târgu Trotuş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47291321
Cod înmatriculare
J4/2114/2022
EUID
ROONRC.J4/2114/2022
Data înmatriculării
2022-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Târgu Trotuş, Comuna Târgu Trotuş, Ion Creangă, 87A, 607630
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Târgu Trotuş, Comuna Târgu Trotuş
Stradă:
Ion Creangă
Număr:
87A
Cod poștal:
607630
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 153 RON | −153 RON | −153 RON | 1.030 RON | 1.014 RON | 16 RON | 47 RON | 983 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 68.441 RON | 68.934 RON | 145.506 RON | −77.190 RON | −76.572 RON | 52.125 RON | 2.990 RON | 49.135 RON | −77.143 RON | 129.268 RON | 37.221 RON | 3.397 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 24 RON | 9.063 RON | −9.039 RON | −9.039 RON | 50.659 RON | 1.215 RON | 49.444 RON | −86.182 RON | 136.841 RON | 37.222 RON | 3.680 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 6.759 RON | −6.759 RON | −6.759 RON | 51.329 RON | 90 RON | 51.239 RON | −92.941 RON | 144.270 RON | 37.895 RON | 3.818 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OCNEANU MIRELA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−92.941 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.759 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 281.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−6,8 K RON
Total Active 2025
51,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 68,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 68,9 K RON | 24 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 153 RON | 145,5 K RON | 9,1 K RON | 6,8 K RON |
| Rezultat net | −153 RON | −77,2 K RON | −9,0 K RON | −6,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−92.941 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate90 RON (0.2%)
Active circulante51,2 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,9 K RON
Creanțe3,8 K RON
Numerar9,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-13,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 983 RON | 1,0 K RON | 95,4% |
| 2023 | 129,3 K RON | 52,1 K RON | 248,0% |
| 2024 | 136,8 K RON | 50,7 K RON | 270,1% |
| 2025 | 144,3 K RON | 51,3 K RON | 281,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 68,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −153 RON | −77,2 K RON | −9,0 K RON | −6,8 K RON | ▲ 25,2% |
| Total active | 1,0 K RON | 52,1 K RON | 50,7 K RON | 51,3 K RON | ▲ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 47 RON | −77,1 K RON | −86,2 K RON | −92,9 K RON | ▼ 7,8% |
| Datorii totale | 983 RON | 129,3 K RON | 136,8 K RON | 144,3 K RON | ▲ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | ▼ 1,7% |
| Marjă netă (%) | – | -112,78 | – | – | – |
| Scor bonitate | 28 | 19 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 281.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.