TOPDRES S.R.L.
CUI: 47302200
J4/2129/2022
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47302200
Cod înmatriculare
J4/2129/2022
EUID
ROONRC.J4/2129/2022
Data înmatriculării
2022-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, CORNIŞA BISTRIŢEI, 12, B, 22, 600100
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
CORNIŞA BISTRIŢEI
Număr:
12
Scară:
B
Apartament:
22
Cod poștal:
600100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 184.929 RON | 184.929 RON | 178.013 RON | 5.809 RON | 6.916 RON | 117.039 RON | 0 RON | 117.039 RON | 200 RON | 116.839 RON | 109.028 RON | 512 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 298.882 RON | 298.882 RON | 313.369 RON | −17.476 RON | −14.487 RON | 69.756 RON | 0 RON | 69.756 RON | −17.276 RON | 87.032 RON | 64.281 RON | 551 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 233.113 RON | 233.113 RON | 247.258 RON | −16.475 RON | −14.145 RON | 73.988 RON | 0 RON | 73.988 RON | −33.751 RON | 107.739 RON | 68.408 RON | 107 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PRUTEANU MIHAELA-DANIELA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−33.751 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.475 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 145.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
233,1 K RON
Rezultat Net 2025
−16,5 K RON
Total Active 2025
74,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 184,9 K RON | 298,9 K RON | 233,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 184,9 K RON | 298,9 K RON | 233,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 178,0 K RON | 313,4 K RON | 247,3 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 5,8 K RON | −17,5 K RON | −16,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 382,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.751 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante74,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,4 K RON
Creanțe107 RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,41 |
| Durata stocaj (zile) | 107 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.178,63 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,1%
Marjă netă
-7,1%
ROA
-22,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2023 | 116,8 K RON | 117,0 K RON | 99,8% |
| 2024 | 87,0 K RON | 69,8 K RON | 124,8% |
| 2025 | 107,7 K RON | 74,0 K RON | 145,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 184,9 K RON | 298,9 K RON | 233,1 K RON | ▼ 22,0% |
| Rezultat net | 0 RON | 5,8 K RON | −17,5 K RON | −16,5 K RON | ▲ 5,7% |
| Total active | 0 RON | 117,0 K RON | 69,8 K RON | 74,0 K RON | ▲ 6,1% |
| Capitaluri proprii | 0 RON | 200 RON | −17,3 K RON | −33,8 K RON | ▼ 95,4% |
| Datorii totale | 0 RON | 116,8 K RON | 87,0 K RON | 107,7 K RON | ▲ 23,8% |
| Lichiditate curentă | – | 1,00 | 0,80 | 0,69 | ▼ 14,3% |
| Marjă netă (%) | – | 3,14 | -5,85 | -7,07 | ▼ 20,9% |
| Scor bonitate | 27 | 50 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 382,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 145.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.