DARIA & STEFAN 2015 SRL
CUI: 34195543
J4/244/2015
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34195543
Cod înmatriculare
J4/244/2015
EUID
ROONRC.J4/244/2015
Data înmatriculării
2015-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, CĂLUGĂRENI, 12, A, 4, 600407
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
CĂLUGĂRENI
Număr:
12
Scară:
A
Apartament:
4
Cod poștal:
600407
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 166.887 RON | 166.887 RON | 350.627 RON | −185.409 RON | −183.740 RON | 733.916 RON | 209 RON | 733.707 RON | −810.128 RON | 1.544.044 RON | 725.272 RON | 8.405 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 296.103 RON | 296.103 RON | 354.912 RON | −61.770 RON | −58.809 RON | 642.469 RON | 209 RON | 642.260 RON | −871.898 RON | 1.514.367 RON | 631.269 RON | 8.405 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 287.496 RON | 287.496 RON | 369.385 RON | −84.764 RON | −81.889 RON | 532.145 RON | 209 RON | 531.936 RON | −956.663 RON | 1.488.808 RON | 523.000 RON | 8.405 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 271.153 RON | 271.153 RON | 482.691 RON | −214.249 RON | −211.538 RON | 390.965 RON | 209 RON | 390.756 RON | −642.085 RON | 1.033.050 RON | 365.462 RON | 15.294 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 303.845 RON | 303.845 RON | 515.194 RON | −211.349 RON | −211.349 RON | 382.810 RON | 0 RON | 382.810 RON | −738.395 RON | 1.121.205 RON | 329.715 RON | 682 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 179.792 RON | 179.792 RON | 303.026 RON | −124.624 RON | −123.234 RON | 245.087 RON | 2.502 RON | 242.585 RON | −863.020 RON | 1.108.107 RON | 191.526 RON | 37.892 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 224.467 RON | −224.467 RON | −224.467 RON | 20.620 RON | 1.301 RON | 19.319 RON | −1.087.487 RON | 1.108.107 RON | 14.738 RON | 3.749 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
REIHANIAN IULIANA CĂTĂLINA
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Lideri din domeniu
Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4616 — Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.087.487 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−224.467 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 5373.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−224,5 K RON
Total Active 2025
20,6 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,9 K RON | 296,1 K RON | 287,5 K RON | 271,2 K RON | 303,8 K RON | 179,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 166,9 K RON | 296,1 K RON | 287,5 K RON | 271,2 K RON | 303,8 K RON | 179,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 350,6 K RON | 354,9 K RON | 369,4 K RON | 482,7 K RON | 515,2 K RON | 303,0 K RON | 224,5 K RON |
| Rezultat net | −185,4 K RON | −61,8 K RON | −84,8 K RON | −214,2 K RON | −211,3 K RON | −124,6 K RON | −224,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 112,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.087.487 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (6.3%)
Active circulante19,3 K RON (93.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,7 K RON
Creanțe3,7 K RON
Numerar832 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1.088,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,54 M RON | 733,9 K RON | 210,4% |
| 2020 | 1,51 M RON | 642,5 K RON | 235,7% |
| 2021 | 1,49 M RON | 532,1 K RON | 279,8% |
| 2022 | 1,03 M RON | 391,0 K RON | 264,2% |
| 2023 | 1,12 M RON | 382,8 K RON | 292,9% |
| 2024 | 1,11 M RON | 245,1 K RON | 452,1% |
| 2025 | 1,11 M RON | 20,6 K RON | 5.373,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,9 K RON | 296,1 K RON | 287,5 K RON | 271,2 K RON | 303,8 K RON | 179,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −185,4 K RON | −61,8 K RON | −84,8 K RON | −214,2 K RON | −211,3 K RON | −124,6 K RON | −224,5 K RON | ▼ 80,1% |
| Total active | 733,9 K RON | 642,5 K RON | 532,1 K RON | 391,0 K RON | 382,8 K RON | 245,1 K RON | 20,6 K RON | ▼ 91,6% |
| Capitaluri proprii | −810,1 K RON | −871,9 K RON | −956,7 K RON | −642,1 K RON | −738,4 K RON | −863,0 K RON | −1,09 M RON | ▼ 26,0% |
| Datorii totale | 1,54 M RON | 1,51 M RON | 1,49 M RON | 1,03 M RON | 1,12 M RON | 1,11 M RON | 1,11 M RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,42 | 0,36 | 0,38 | 0,34 | 0,22 | 0,02 | ▼ 92,1% |
| Marjă netă (%) | -111,10 | -20,86 | -29,48 | -79,01 | -69,56 | -69,32 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 19 | 27 | 19 | 15 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 112,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 5373.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.