GATEWAY GROUP S.R.L.
CUI: 40381729
J4/25/2019
SRL
Bacău, Sat Zemeş, Comuna Zemeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40381729
Cod înmatriculare
J4/25/2019
EUID
ROONRC.J4/25/2019
Data înmatriculării
2019-01-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Zemeş, Comuna Zemeş, ZEMEŞ, 607690, în clădirea înscrisă în Cartea Funciară nr.61133
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Zemeş, Comuna Zemeş
Stradă:
ZEMEŞ
Cod poștal:
607690
Completare adresă:
în clădirea înscrisă în Cartea Funciară nr.61133
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 15.152 RON | −15.152 RON | −15.152 RON | 843.872 RON | 228 RON | 843.644 RON | −14.952 RON | 101.737 RON | 0 RON | 757.089 RON | 757.087 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 12.740 RON | 56.933 RON | −44.193 RON | −44.193 RON | 849.560 RON | 800.106 RON | 49.454 RON | −59.145 RON | 164.358 RON | 0 RON | 42.748 RON | 744.347 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 15.531 RON | 112.802 RON | 125.058 RON | −12.760 RON | −12.256 RON | 770.229 RON | 701.790 RON | 68.439 RON | −71.905 RON | 193.795 RON | 11.852 RON | 43.096 RON | 648.339 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 43.063 RON | 142.395 RON | 308.954 RON | −167.629 RON | −166.559 RON | 670.409 RON | 622.533 RON | 47.876 RON | −240.801 RON | 365.747 RON | 17.310 RON | 24.015 RON | 545.463 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 48.586 RON | 140.426 RON | 413.342 RON | −273.402 RON | −272.916 RON | 641.180 RON | 518.903 RON | 122.277 RON | −514.203 RON | 698.543 RON | 46.131 RON | 19.944 RON | 456.840 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 752.983 RON | 871.304 RON | 1.099.059 RON | −227.755 RON | −227.755 RON | 591.105 RON | 418.790 RON | 172.315 RON | −741.957 RON | 964.845 RON | 85.069 RON | 57.214 RON | 368.217 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
AILINCĂI ALIN-CONSTANTIN
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Exploatarea forestieră
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−741.957 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−227.755 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 163.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
753,0 K RON
Rezultat Net 2024
−227,8 K RON
Total Active 2024
591,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 15,5 K RON | 43,1 K RON | 48,6 K RON | 753,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 12,7 K RON | 112,8 K RON | 142,4 K RON | 140,4 K RON | 871,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,2 K RON | 56,9 K RON | 125,1 K RON | 309,0 K RON | 413,3 K RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | −15,2 K RON | −44,2 K RON | −12,8 K RON | −167,6 K RON | −273,4 K RON | −227,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 537,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−741.957 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate418,8 K RON (70.8%)
Active circulante172,3 K RON (29.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri85,1 K RON
Creanțe57,2 K RON
Numerar30,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,85 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,16 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,3%
Marjă netă
-30,3%
ROA
-38,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 101,7 K RON | 843,9 K RON | 12,1% |
| 2020 | 164,4 K RON | 849,6 K RON | 19,4% |
| 2021 | 193,8 K RON | 770,2 K RON | 25,2% |
| 2022 | 365,7 K RON | 670,4 K RON | 54,6% |
| 2023 | 698,5 K RON | 641,2 K RON | 109,0% |
| 2024 | 964,8 K RON | 591,1 K RON | 163,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 15,5 K RON | 43,1 K RON | 48,6 K RON | 753,0 K RON | ▲ 1.449,8% |
| Rezultat net | −15,2 K RON | −44,2 K RON | −12,8 K RON | −167,6 K RON | −273,4 K RON | −227,8 K RON | ▲ 16,7% |
| Total active | 843,9 K RON | 849,6 K RON | 770,2 K RON | 670,4 K RON | 641,2 K RON | 591,1 K RON | ▼ 7,8% |
| Capitaluri proprii | −15,0 K RON | −59,1 K RON | −71,9 K RON | −240,8 K RON | −514,2 K RON | −742,0 K RON | ▼ 44,3% |
| Datorii totale | 101,7 K RON | 164,4 K RON | 193,8 K RON | 365,7 K RON | 698,5 K RON | 964,8 K RON | ▲ 38,1% |
| Lichiditate curentă | 8,29 | 0,30 | 0,35 | 0,13 | 0,18 | 0,18 | ▲ 2,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | -82,16 | -389,26 | -562,72 | -30,25 | ▲ 94,6% |
| Scor bonitate | 44 | 15 | 27 | 19 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 163.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.