GESMAN CONCEPT SRL
CUI: 37128875
J4/284/2017
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37128875
Cod înmatriculare
J4/284/2017
EUID
ROONRC.J4/284/2017
Data înmatriculării
2017-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ŞTEFAN CEL MARE, 24E, 10, 167
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
24E
Etaj:
10
Apartament:
167
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 342.206 RON | 342.207 RON | 80.674 RON | 258.110 RON | 261.533 RON | 552.566 RON | 0 RON | 552.566 RON | 527.836 RON | 24.730 RON | 0 RON | 279.664 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 349.964 RON | 349.966 RON | 75.278 RON | 271.447 RON | 274.688 RON | 664.477 RON | 0 RON | 664.477 RON | 575.072 RON | 89.405 RON | 0 RON | 600.420 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 356.342 RON | 356.402 RON | 88.737 RON | 264.346 RON | 267.665 RON | 755.501 RON | 0 RON | 755.501 RON | 678.183 RON | 77.318 RON | 0 RON | 619.826 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 355.638 RON | 356.174 RON | 109.797 RON | 243.233 RON | 246.377 RON | 309.638 RON | 0 RON | 309.638 RON | 243.470 RON | 66.168 RON | 0 RON | 202.730 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 356.369 RON | 356.519 RON | 98.656 RON | 254.904 RON | 257.863 RON | 417.539 RON | 285 RON | 417.254 RON | 315.005 RON | 102.534 RON | 0 RON | 416.949 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 17 RON | 75.038 RON | −75.021 RON | −75.021 RON | 382.027 RON | 0 RON | 382.027 RON | 239.984 RON | 142.043 RON | 0 RON | 359.243 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU ALINA ELENA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−75.021 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−75,0 K RON
Total Active 2024
382,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 342,2 K RON | 350,0 K RON | 356,3 K RON | 355,6 K RON | 356,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 342,2 K RON | 350,0 K RON | 356,4 K RON | 356,2 K RON | 356,5 K RON | 17 RON |
| Cheltuieli totale | 80,7 K RON | 75,3 K RON | 88,7 K RON | 109,8 K RON | 98,7 K RON | 75,0 K RON |
| Rezultat net | 258,1 K RON | 271,4 K RON | 264,3 K RON | 243,2 K RON | 254,9 K RON | −75,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 124,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,69 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,69 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,69 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante382,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe359,2 K RON
Numerar22,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-19,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,7 K RON | 552,6 K RON | 4,5% |
| 2020 | 89,4 K RON | 664,5 K RON | 13,5% |
| 2021 | 77,3 K RON | 755,5 K RON | 10,2% |
| 2022 | 66,2 K RON | 309,6 K RON | 21,4% |
| 2023 | 102,5 K RON | 417,5 K RON | 24,6% |
| 2024 | 142,0 K RON | 382,0 K RON | 37,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 342,2 K RON | 350,0 K RON | 356,3 K RON | 355,6 K RON | 356,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 258,1 K RON | 271,4 K RON | 264,3 K RON | 243,2 K RON | 254,9 K RON | −75,0 K RON | ▼ 129,4% |
| Total active | 552,6 K RON | 664,5 K RON | 755,5 K RON | 309,6 K RON | 417,5 K RON | 382,0 K RON | ▼ 8,5% |
| Capitaluri proprii | 527,8 K RON | 575,1 K RON | 678,2 K RON | 243,5 K RON | 315,0 K RON | 240,0 K RON | ▼ 23,8% |
| Datorii totale | 24,7 K RON | 89,4 K RON | 77,3 K RON | 66,2 K RON | 102,5 K RON | 142,0 K RON | ▲ 38,5% |
| Lichiditate curentă | 22,34 | 7,43 | 9,77 | 4,68 | 4,07 | 2,69 | ▼ 33,9% |
| Marjă netă (%) | 75,43 | 77,56 | 74,18 | 68,39 | 71,53 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 80 | 87 | 60 | ▼ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.69), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 124,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.