BARISTA IMPEX SRL
CUI: 29996251
J4/291/2012
SRL
Bacău, Sat Mărgineni, Comuna Mărgineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29996251
Cod înmatriculare
J4/291/2012
EUID
ROONRC.J4/291/2012
Data înmatriculării
2012-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Mărgineni, Comuna Mărgineni, Hotarului, 8, 607315
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Mărgineni, Comuna Mărgineni
Stradă:
Hotarului
Număr:
8
Cod poștal:
607315
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.904 RON | 61.422 RON | 54.405 RON | 6.401 RON | 7.017 RON | 38.243 RON | 3.352 RON | 34.891 RON | −53.166 RON | 91.409 RON | 5.237 RON | 13.401 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 22.097 RON | 22.097 RON | 31.456 RON | −10.005 RON | −9.359 RON | 26.930 RON | 1.874 RON | 25.056 RON | −65.984 RON | 92.914 RON | 2.876 RON | 12.952 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 19.267 RON | 19.267 RON | 26.973 RON | −8.258 RON | −7.706 RON | 19.499 RON | 974 RON | 18.525 RON | −74.242 RON | 93.741 RON | 4.179 RON | 13.536 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 19.313 RON | 19.313 RON | 22.165 RON | −3.431 RON | −2.852 RON | 19.504 RON | 74 RON | 19.430 RON | −77.673 RON | 97.177 RON | 3.875 RON | 13.315 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 18.145 RON | 18.145 RON | 27.586 RON | −9.985 RON | −9.441 RON | 6.564 RON | 0 RON | 6.564 RON | −87.658 RON | 94.222 RON | 2.875 RON | 3.251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 6.773 RON | 6.773 RON | 9.151 RON | −2.461 RON | −2.378 RON | 3.501 RON | 0 RON | 3.501 RON | −90.119 RON | 93.620 RON | 0 RON | 3.292 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 990 RON | 3.412 RON | −2.464 RON | −2.422 RON | 89 RON | 0 RON | 89 RON | −92.583 RON | 92.672 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONIŢĂ ANGEL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−92.583 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.464 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104125.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,5 K RON
Total Active 2025
89 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,9 K RON | 22,1 K RON | 19,3 K RON | 19,3 K RON | 18,1 K RON | 6,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 61,4 K RON | 22,1 K RON | 19,3 K RON | 19,3 K RON | 18,1 K RON | 6,8 K RON | 990 RON |
| Cheltuieli totale | 54,4 K RON | 31,5 K RON | 27,0 K RON | 22,2 K RON | 27,6 K RON | 9,2 K RON | 3,4 K RON |
| Rezultat net | 6,4 K RON | −10,0 K RON | −8,3 K RON | −3,4 K RON | −10,0 K RON | −2,5 K RON | −2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −4,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−92.583 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante89 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar89 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2.768,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 91,4 K RON | 38,2 K RON | 239,0% |
| 2020 | 92,9 K RON | 26,9 K RON | 345,0% |
| 2021 | 93,7 K RON | 19,5 K RON | 480,8% |
| 2022 | 97,2 K RON | 19,5 K RON | 498,2% |
| 2023 | 94,2 K RON | 6,6 K RON | 1.435,4% |
| 2024 | 93,6 K RON | 3,5 K RON | 2.674,1% |
| 2025 | 92,7 K RON | 89 RON | 104.125,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,9 K RON | 22,1 K RON | 19,3 K RON | 19,3 K RON | 18,1 K RON | 6,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 6,4 K RON | −10,0 K RON | −8,3 K RON | −3,4 K RON | −10,0 K RON | −2,5 K RON | −2,5 K RON | ▼ 0,1% |
| Total active | 38,2 K RON | 26,9 K RON | 19,5 K RON | 19,5 K RON | 6,6 K RON | 3,5 K RON | 89 RON | ▼ 97,5% |
| Capitaluri proprii | −53,2 K RON | −66,0 K RON | −74,2 K RON | −77,7 K RON | −87,7 K RON | −90,1 K RON | −92,6 K RON | ▼ 2,7% |
| Datorii totale | 91,4 K RON | 92,9 K RON | 93,7 K RON | 97,2 K RON | 94,2 K RON | 93,6 K RON | 92,7 K RON | ▼ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,27 | 0,20 | 0,20 | 0,07 | 0,04 | 0,00 | ▼ 97,3% |
| Marjă netă (%) | 14,92 | -45,28 | -42,86 | -17,77 | -55,03 | -36,34 | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 19 | 27 | 12 | 19 | 15 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104125.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.