TILICRISS GRUP SRL
CUI: 37153631
J4/307/2017
SRL
Bacău, Sat Letea Veche, Comuna Letea Veche
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37153631
Cod înmatriculare
J4/307/2017
EUID
ROONRC.J4/307/2017
Data înmatriculării
2017-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Letea Veche, Comuna Letea Veche, TRANDAFIRILOR, 17A, 607270
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Letea Veche, Comuna Letea Veche
Stradă:
TRANDAFIRILOR
Număr:
17A
Cod poștal:
607270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 239.108 RON | 239.108 RON | 162.388 RON | 74.329 RON | 76.720 RON | 217.385 RON | 0 RON | 217.385 RON | 170.764 RON | 46.621 RON | 107.434 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 213.982 RON | 213.982 RON | 149.566 RON | 62.275 RON | 64.416 RON | 278.307 RON | 0 RON | 278.307 RON | 233.039 RON | 45.268 RON | 103.170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 275.529 RON | 275.529 RON | 187.270 RON | 85.504 RON | 88.259 RON | 346.080 RON | 0 RON | 346.080 RON | 298.543 RON | 47.537 RON | 133.839 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 283.447 RON | 283.447 RON | 198.220 RON | 82.393 RON | 85.227 RON | 300.129 RON | 0 RON | 300.129 RON | 240.372 RON | 59.757 RON | 193.828 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 294.094 RON | 294.094 RON | 173.813 RON | 117.340 RON | 120.281 RON | 272.772 RON | 0 RON | 272.772 RON | 245.476 RON | 27.296 RON | 187.526 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 286.400 RON | 288.000 RON | 179.331 RON | 105.789 RON | 108.669 RON | 279.473 RON | 7.611 RON | 271.862 RON | 262.787 RON | 16.686 RON | 169.995 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ADAM CRISTINA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
286,4 K RON
Rezultat Net 2024
105,8 K RON
Total Active 2024
279,5 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 239,1 K RON | 214,0 K RON | 275,5 K RON | 283,4 K RON | 294,1 K RON | 286,4 K RON |
| Venituri totale | 239,1 K RON | 214,0 K RON | 275,5 K RON | 283,4 K RON | 294,1 K RON | 288,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 162,4 K RON | 149,6 K RON | 187,3 K RON | 198,2 K RON | 173,8 K RON | 179,3 K RON |
| Rezultat net | 74,3 K RON | 62,3 K RON | 85,5 K RON | 82,4 K RON | 117,3 K RON | 105,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 313,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 16,29 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,10 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,10 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 16,75 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,6 K RON (2.7%)
Active circulante271,9 K RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri170,0 K RON
Numerar101,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,68 |
| Durata stocaj (zile) | 217 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,9%
Marjă netă
36,9%
ROA
37,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,6 K RON | 217,4 K RON | 21,5% |
| 2020 | 45,3 K RON | 278,3 K RON | 16,3% |
| 2021 | 47,5 K RON | 346,1 K RON | 13,7% |
| 2022 | 59,8 K RON | 300,1 K RON | 19,9% |
| 2023 | 27,3 K RON | 272,8 K RON | 10,0% |
| 2024 | 16,7 K RON | 279,5 K RON | 6,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 239,1 K RON | 214,0 K RON | 275,5 K RON | 283,4 K RON | 294,1 K RON | 286,4 K RON | ▼ 2,6% |
| Rezultat net | 74,3 K RON | 62,3 K RON | 85,5 K RON | 82,4 K RON | 117,3 K RON | 105,8 K RON | ▼ 9,8% |
| Total active | 217,4 K RON | 278,3 K RON | 346,1 K RON | 300,1 K RON | 272,8 K RON | 279,5 K RON | ▲ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 170,8 K RON | 233,0 K RON | 298,5 K RON | 240,4 K RON | 245,5 K RON | 262,8 K RON | ▲ 7,1% |
| Datorii totale | 46,6 K RON | 45,3 K RON | 47,5 K RON | 59,8 K RON | 27,3 K RON | 16,7 K RON | ▼ 38,9% |
| Lichiditate curentă | 4,66 | 6,15 | 7,28 | 5,02 | 9,99 | 16,29 | ▲ 63,0% |
| Marjă netă (%) | 31,09 | 29,10 | 31,03 | 29,07 | 39,90 | 36,94 | ▼ 7,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 80 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (105,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (16.29), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 313,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.