PATI STEF BIR S.R.L.
CUI: 49652740
J4/328/2024
SRL
Bacău, Sat Ciugheş, Comuna Palanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49652740
Cod înmatriculare
J4/328/2024
EUID
ROONRC.J4/328/2024
Data înmatriculării
2024-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Ciugheş, Comuna Palanca, Emil Rebreanu, 164, 607392
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Ciugheş, Comuna Palanca
Stradă:
Emil Rebreanu
Număr:
164
Cod poștal:
607392
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 160.006 RON | 160.006 RON | 163.886 RON | −5.480 RON | −3.880 RON | 84.549 RON | 373 RON | 84.176 RON | −5.280 RON | 89.829 RON | 78.563 RON | 4.127 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 374.371 RON | 374.419 RON | 350.222 RON | 17.794 RON | 24.197 RON | 113.499 RON | 0 RON | 113.499 RON | 12.514 RON | 100.985 RON | 58.914 RON | 6.754 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BIRI MARINELA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 89% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
374,4 K RON
Rezultat Net 2025
17,8 K RON
Total Active 2025
113,5 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,0 K RON | 374,4 K RON |
| Venituri totale | 160,0 K RON | 374,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 163,9 K RON | 350,2 K RON |
| Rezultat net | −5,5 K RON | 17,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 588,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante113,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri58,9 K RON
Creanțe6,8 K RON
Numerar47,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,35 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 55,43 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,5%
Marjă netă
4,8%
ROA
15,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 89,8 K RON | 84,5 K RON | 106,2% |
| 2025 | 101,0 K RON | 113,5 K RON | 89,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,0 K RON | 374,4 K RON | ▲ 134,0% |
| Rezultat net | −5,5 K RON | 17,8 K RON | ▲ 424,7% |
| Total active | 84,5 K RON | 113,5 K RON | ▲ 34,2% |
| Capitaluri proprii | −5,3 K RON | 12,5 K RON | ▲ 337,0% |
| Datorii totale | 89,8 K RON | 101,0 K RON | ▲ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 1,12 | ▲ 19,9% |
| Marjă netă (%) | -3,42 | 4,75 | ▲ 238,9% |
| Scor bonitate | 24 | 70 | ▲ 191,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 588,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 89% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.