CASTELLINO TRAVEL SRL
CUI: 37192959
J4/341/2017
SRL
Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37192959
Cod înmatriculare
J4/341/2017
EUID
ROONRC.J4/341/2017
Data înmatriculării
2017-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna, MR. ROSITA, 11, 605600
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Stradă:
MR. ROSITA
Număr:
11
Cod poștal:
605600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 29.069 RON | 29.069 RON | 42.320 RON | −14.123 RON | −13.251 RON | 7.320 RON | 3.858 RON | 3.462 RON | −13.982 RON | 21.302 RON | 2.501 RON | 779 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 143.768 RON | 143.769 RON | 121.434 RON | 18.022 RON | 22.335 RON | 19.972 RON | 5.829 RON | 14.143 RON | 4.040 RON | 15.932 RON | 1.199 RON | 8.227 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 142.381 RON | 142.401 RON | 142.629 RON | −1.652 RON | −228 RON | 17.493 RON | 5.409 RON | 12.084 RON | 2.388 RON | 15.105 RON | 1.099 RON | 9.290 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 149.565 RON | 149.903 RON | 145.738 RON | 2.666 RON | 4.165 RON | 94.565 RON | 65.453 RON | 29.112 RON | 5.054 RON | 89.511 RON | 2.973 RON | 15.607 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOBOŞA MĂRIUCA-BIANCA
administrator
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
- 2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
149,6 K RON
Rezultat Net 2024
2,7 K RON
Total Active 2024
94,6 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,1 K RON | 143,8 K RON | 142,4 K RON | 149,6 K RON |
| Venituri totale | 29,1 K RON | 143,8 K RON | 142,4 K RON | 149,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,3 K RON | 121,4 K RON | 142,6 K RON | 145,7 K RON |
| Rezultat net | −14,1 K RON | 18,0 K RON | −1,7 K RON | 2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 206,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,5 K RON (69.2%)
Active circulante29,1 K RON (30.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,0 K RON
Creanțe15,6 K RON
Numerar10,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 50,31 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,58 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
1,8%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 21,3 K RON | 7,3 K RON | 291,0% |
| 2022 | 15,9 K RON | 20,0 K RON | 79,8% |
| 2023 | 15,1 K RON | 17,5 K RON | 86,4% |
| 2024 | 89,5 K RON | 94,6 K RON | 94,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,1 K RON | 143,8 K RON | 142,4 K RON | 149,6 K RON | ▲ 5,0% |
| Rezultat net | −14,1 K RON | 18,0 K RON | −1,7 K RON | 2,7 K RON | ▲ 261,4% |
| Total active | 7,3 K RON | 20,0 K RON | 17,5 K RON | 94,6 K RON | ▲ 440,6% |
| Capitaluri proprii | −14,0 K RON | 4,0 K RON | 2,4 K RON | 5,1 K RON | ▲ 111,6% |
| Datorii totale | 21,3 K RON | 15,9 K RON | 15,1 K RON | 89,5 K RON | ▲ 492,6% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,89 | 0,80 | 0,33 | ▼ 59,4% |
| Marjă netă (%) | -48,58 | 12,54 | -1,16 | 1,78 | ▲ 253,4% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 30 | 46 | ▲ 53,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 206,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.