CIP GLOBAL DESIGN S.R.L.

CUI: 43772152 J4/373/2021 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43772152
Cod înmatriculare J4/373/2021
EUID ROONRC.J4/373/2021
Data înmatriculării 2021-02-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, 9 MAI, 24, C, 33

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: 9 MAI
Număr: 24
Scară: C
Apartament: 33

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 224.459 RON 224.506 RON 253.611 RON −29.105 RON −29.105 RON 149.178 RON 0 RON 149.178 RON −28.905 RON 178.083 RON 86.503 RON 38.592 RON 0 RON 0 RON 0
2024 452.211 RON 452.215 RON 457.893 RON −5.678 RON −5.678 RON 192.396 RON 0 RON 192.396 RON −34.583 RON 226.979 RON 139.775 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 246.937 RON 252.281 RON 222.561 RON 27.864 RON 29.720 RON 80.265 RON 0 RON 80.265 RON −6.719 RON 86.984 RON 54.696 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BARDAȘU VASILE-CIPRIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−6.719 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 108.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
246,9 K RON
Rezultat Net 2025
27,9 K RON
Total Active 2025
80,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 224,5 K RON 452,2 K RON 246,9 K RON
Venituri totale 224,5 K RON 452,2 K RON 252,3 K RON
Cheltuieli totale 253,6 K RON 457,9 K RON 222,6 K RON
Rezultat net −29,1 K RON −5,7 K RON 27,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 330,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.719 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,92 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,29 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,92 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante80,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri54,7 K RON
Numerar25,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,51
Durata stocaj (zile) 81
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,0%
Marjă netă
11,3%
ROA
34,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 178,1 K RON 149,2 K RON 119,4%
2024 227,0 K RON 192,4 K RON 118,0%
2025 87,0 K RON 80,3 K RON 108,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 224,5 K RON 452,2 K RON 246,9 K RON ▼ 45,4%
Rezultat net −29,1 K RON −5,7 K RON 27,9 K RON ▲ 590,7%
Total active 149,2 K RON 192,4 K RON 80,3 K RON ▼ 58,3%
Capitaluri proprii −28,9 K RON −34,6 K RON −6,7 K RON ▲ 80,6%
Datorii totale 178,1 K RON 227,0 K RON 87,0 K RON ▼ 61,7%
Lichiditate curentă 0,84 0,85 0,92 ▲ 8,9%
Marjă netă (%) -12,97 -1,26 11,28 ▲ 995,2%
Scor bonitate 24 37 55 ▲ 48,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 330,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 108.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.