THE HOUSE THERM S.R.L.
CUI: 42401768
J4/402/2020
SRL
Bacău, Sat Luncani, Comuna Mărgineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42401768
Cod înmatriculare
J4/402/2020
EUID
ROONRC.J4/402/2020
Data înmatriculării
2020-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Luncani, Comuna Mărgineni, Chicerea, 11, 607317
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Luncani, Comuna Mărgineni
Stradă:
Chicerea
Număr:
11
Cod poștal:
607317
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 439.564 RON | 439.566 RON | 343.019 RON | 87.822 RON | 96.547 RON | 102.053 RON | 117 RON | 101.936 RON | 88.022 RON | 14.031 RON | 6.864 RON | 1.738 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 381.838 RON | 449.704 RON | 402.628 RON | 43.971 RON | 47.076 RON | 142.495 RON | 0 RON | 142.495 RON | 79.362 RON | 63.133 RON | 100.319 RON | 11.323 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 377.470 RON | 444.981 RON | 403.255 RON | 37.546 RON | 41.726 RON | 137.661 RON | 0 RON | 137.661 RON | 116.908 RON | 20.753 RON | 100.994 RON | 28.630 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 340.341 RON | 453.832 RON | 439.295 RON | 11.134 RON | 14.537 RON | 250.481 RON | 0 RON | 250.481 RON | 128.042 RON | 122.439 RON | 222.042 RON | 6.350 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 295.009 RON | 326.405 RON | 308.051 RON | 15.351 RON | 18.354 RON | 251.716 RON | 149.549 RON | 102.167 RON | 143.394 RON | 108.322 RON | 43.989 RON | 27.974 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 437.855 RON | 450.364 RON | 436.784 RON | 11.438 RON | 13.580 RON | 241.132 RON | 149.549 RON | 91.583 RON | 154.832 RON | 86.300 RON | 60.583 RON | 6.369 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VULPE RAMONA-ADRIANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
437,9 K RON
Rezultat Net 2025
11,4 K RON
Total Active 2025
241,1 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 439,6 K RON | 381,8 K RON | 377,5 K RON | 340,3 K RON | 295,0 K RON | 437,9 K RON |
| Venituri totale | 439,6 K RON | 449,7 K RON | 445,0 K RON | 453,8 K RON | 326,4 K RON | 450,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 343,0 K RON | 402,6 K RON | 403,3 K RON | 439,3 K RON | 308,1 K RON | 436,8 K RON |
| Rezultat net | 87,8 K RON | 44,0 K RON | 37,5 K RON | 11,1 K RON | 15,4 K RON | 11,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 348,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,79 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate149,5 K RON (62%)
Active circulante91,6 K RON (38%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60,6 K RON
Creanțe6,4 K RON
Numerar24,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,23 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 68,75 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,6%
ROA
4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 14,0 K RON | 102,1 K RON | 13,8% |
| 2021 | 63,1 K RON | 142,5 K RON | 44,3% |
| 2022 | 20,8 K RON | 137,7 K RON | 15,1% |
| 2023 | 122,4 K RON | 250,5 K RON | 48,9% |
| 2024 | 108,3 K RON | 251,7 K RON | 43,0% |
| 2025 | 86,3 K RON | 241,1 K RON | 35,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 439,6 K RON | 381,8 K RON | 377,5 K RON | 340,3 K RON | 295,0 K RON | 437,9 K RON | ▲ 48,4% |
| Rezultat net | 87,8 K RON | 44,0 K RON | 37,5 K RON | 11,1 K RON | 15,4 K RON | 11,4 K RON | ▼ 25,5% |
| Total active | 102,1 K RON | 142,5 K RON | 137,7 K RON | 250,5 K RON | 251,7 K RON | 241,1 K RON | ▼ 4,2% |
| Capitaluri proprii | 88,0 K RON | 79,4 K RON | 116,9 K RON | 128,0 K RON | 143,4 K RON | 154,8 K RON | ▲ 8,0% |
| Datorii totale | 14,0 K RON | 63,1 K RON | 20,8 K RON | 122,4 K RON | 108,3 K RON | 86,3 K RON | ▼ 20,3% |
| Lichiditate curentă | 7,27 | 2,26 | 6,63 | 2,05 | 0,94 | 1,06 | ▲ 12,5% |
| Marjă netă (%) | 19,98 | 11,52 | 9,95 | 3,27 | 5,20 | 2,61 | ▼ 49,8% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 82 | 70 | 65 | 75 | ▲ 15,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.