MATEI MESTERICA S.R.L.
CUI: 42401776
J4/403/2020
SRL
Bacău, Sat Schitu Frumoasa, Comuna Balcani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42401776
Cod înmatriculare
J4/403/2020
EUID
ROONRC.J4/403/2020
Data înmatriculării
2020-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Schitu Frumoasa, Comuna Balcani, SCHITU FRUMOASĂ, 1, 607033
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Schitu Frumoasa, Comuna Balcani
Stradă:
SCHITU FRUMOASĂ
Număr:
1
Cod poștal:
607033
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 19.800 RON | 19.800 RON | 21.595 RON | −1.993 RON | −1.795 RON | 2.675 RON | 0 RON | 2.675 RON | −1.993 RON | 4.668 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 88.000 RON | 88.000 RON | 71.779 RON | 15.359 RON | 16.221 RON | 22.574 RON | 0 RON | 22.574 RON | 13.366 RON | 9.208 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 113.500 RON | 113.500 RON | 73.620 RON | 38.768 RON | 39.880 RON | 59.862 RON | 0 RON | 59.862 RON | 52.134 RON | 7.728 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 52.300 RON | 52.300 RON | 92.803 RON | −41.016 RON | −40.503 RON | 25.173 RON | 0 RON | 25.173 RON | 11.118 RON | 14.055 RON | 0 RON | 10.208 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 61.000 RON | 61.000 RON | 114.226 RON | −53.836 RON | −53.226 RON | 7.456 RON | 0 RON | 7.456 RON | −42.518 RON | 49.974 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 33.000 RON | 33.000 RON | 71.028 RON | −38.358 RON | −38.028 RON | 2.720 RON | 0 RON | 2.720 RON | −81.076 RON | 83.796 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COŞNIŢĂ DANIEL
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−81.076 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.358 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3080.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
33,0 K RON
Rezultat Net 2025
−38,4 K RON
Total Active 2025
2,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,8 K RON | 88,0 K RON | 113,5 K RON | 52,3 K RON | 61,0 K RON | 33,0 K RON |
| Venituri totale | 19,8 K RON | 88,0 K RON | 113,5 K RON | 52,3 K RON | 61,0 K RON | 33,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,6 K RON | 71,8 K RON | 73,6 K RON | 92,8 K RON | 114,2 K RON | 71,0 K RON |
| Rezultat net | −2,0 K RON | 15,4 K RON | 38,8 K RON | −41,0 K RON | −53,8 K RON | −38,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 53,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−81.076 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-115,2%
Marjă netă
-116,2%
ROA
-1.410,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,7 K RON | 2,7 K RON | 174,5% |
| 2021 | 9,2 K RON | 22,6 K RON | 40,8% |
| 2022 | 7,7 K RON | 59,9 K RON | 12,9% |
| 2023 | 14,1 K RON | 25,2 K RON | 55,8% |
| 2024 | 50,0 K RON | 7,5 K RON | 670,3% |
| 2025 | 83,8 K RON | 2,7 K RON | 3.080,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,8 K RON | 88,0 K RON | 113,5 K RON | 52,3 K RON | 61,0 K RON | 33,0 K RON | ▼ 45,9% |
| Rezultat net | −2,0 K RON | 15,4 K RON | 38,8 K RON | −41,0 K RON | −53,8 K RON | −38,4 K RON | ▲ 28,8% |
| Total active | 2,7 K RON | 22,6 K RON | 59,9 K RON | 25,2 K RON | 7,5 K RON | 2,7 K RON | ▼ 63,5% |
| Capitaluri proprii | −2,0 K RON | 13,4 K RON | 52,1 K RON | 11,1 K RON | −42,5 K RON | −81,1 K RON | ▼ 90,7% |
| Datorii totale | 4,7 K RON | 9,2 K RON | 7,7 K RON | 14,1 K RON | 50,0 K RON | 83,8 K RON | ▲ 67,7% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 2,45 | 7,75 | 1,79 | 0,15 | 0,03 | ▼ 78,2% |
| Marjă netă (%) | -10,07 | 17,45 | 34,16 | -78,42 | -88,26 | -116,24 | ▼ 31,7% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 100 | 47 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 53,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3080.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.