ALYONE FOREVER S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MILCOV, 4, D, 1, 600149
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7.847 RON | 42.847 RON | 39.909 RON | 2.502 RON | 2.938 RON | 45.466 RON | 1.951 RON | 43.515 RON | 2.902 RON | 42.564 RON | 22.593 RON | 3.665 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 76.566 RON | 76.566 RON | 72.489 RON | 3.311 RON | 4.077 RON | 50.176 RON | 574 RON | 49.602 RON | 6.213 RON | 43.963 RON | 11.209 RON | 1.253 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale centrelor de fitness
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,8 K RON | 76,6 K RON |
| Venituri totale | 42,8 K RON | 76,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,9 K RON | 72,5 K RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 145,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,83 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 61,11 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 42,6 K RON | 45,5 K RON | 93,6% |
| 2024 | 44,0 K RON | 50,2 K RON | 87,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,8 K RON | 76,6 K RON | ▲ 875,7% |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 3,3 K RON | ▲ 32,3% |
| Total active | 45,5 K RON | 50,2 K RON | ▲ 10,4% |
| Capitaluri proprii | 2,9 K RON | 6,2 K RON | ▲ 114,1% |
| Datorii totale | 42,6 K RON | 44,0 K RON | ▲ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,13 | ▲ 10,4% |
| Marjă netă (%) | 31,88 | 4,32 | ▼ 86,4% |
| Scor bonitate | 60 | 70 | ▲ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 145,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 87.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.