MGS TEXTILE SERVICES S.R.L.

CUI: 47773967 J4/427/2023 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47773967
Cod înmatriculare J4/427/2023
EUID ROONRC.J4/427/2023
Data înmatriculării 2023-03-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, NEAGOE VODĂ, 6, B, 14

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: NEAGOE VODĂ
Număr: 6
Scară: B
Apartament: 14

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.250.656 RON 1.252.579 RON 1.422.412 RON −182.340 RON −169.833 RON 62.623 RON 62 RON 62.561 RON −182.140 RON 244.763 RON 0 RON 6.293 RON 0 RON 0 RON 1
2024 2.616.594 RON 2.628.965 RON 2.627.077 RON 1.219 RON 1.888 RON 78.727 RON 0 RON 78.727 RON −180.921 RON 259.648 RON 0 RON 73.611 RON 0 RON 0 RON 2
2025 2.890.901 RON 2.895.717 RON 2.874.194 RON 18.079 RON 21.523 RON 134.886 RON 0 RON 134.886 RON −162.842 RON 297.728 RON 0 RON 121.038 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SALAMI FAUSTO
administrator
Loc. Soliera (MO), Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−162.842 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 220.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,89 M RON
Rezultat Net 2025
18,1 K RON
Total Active 2025
134,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,25 M RON 2,62 M RON 2,89 M RON
Venituri totale 1,25 M RON 2,63 M RON 2,90 M RON
Cheltuieli totale 1,42 M RON 2,63 M RON 2,87 M RON
Rezultat net −182,3 K RON 1,2 K RON 18,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,89 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−162.842 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,45 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,45 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,45 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante134,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe121,0 K RON
Numerar13,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 23,88
Durata încasare (zile) 15

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,6%
ROA
13,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 244,8 K RON 62,6 K RON 390,9%
2024 259,6 K RON 78,7 K RON 329,8%
2025 297,7 K RON 134,9 K RON 220,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,25 M RON 2,62 M RON 2,89 M RON ▲ 10,5%
Rezultat net −182,3 K RON 1,2 K RON 18,1 K RON ▲ 1.383,1%
Total active 62,6 K RON 78,7 K RON 134,9 K RON ▲ 71,3%
Capitaluri proprii −182,1 K RON −180,9 K RON −162,8 K RON ▲ 10,0%
Datorii totale 244,8 K RON 259,6 K RON 297,7 K RON ▲ 14,7%
Lichiditate curentă 0,26 0,30 0,45 ▲ 49,4%
Marjă netă (%) -14,58 0,05 0,63 ▲ 1.160,0%
Scor bonitate 19 45 45 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,89 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 220.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.