ALPHA EXCLUSIV S.R.L.

CUI: 43823728 J4/432/2021 SRL Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43823728
Cod înmatriculare J4/432/2021
EUID ROONRC.J4/432/2021
Data înmatriculării 2021-03-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna, Carol I, 44-48, 605600

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Stradă: Carol I
Număr: 44-48
Cod poștal: 605600

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 162.330 RON 372.326 RON 369.338 RON 1.365 RON 2.988 RON 380.443 RON 0 RON 380.443 RON 1.565 RON 378.878 RON 105.634 RON 264.663 RON 0 RON 0 RON 12
2022 123.510 RON 388.117 RON 479.998 RON −93.116 RON −91.881 RON 490.869 RON 0 RON 490.869 RON −91.551 RON 582.420 RON 284.373 RON 177.335 RON 0 RON 0 RON 17
2023 0 RON 0 RON 1.529 RON −1.529 RON −1.529 RON 490.379 RON 0 RON 490.379 RON −93.080 RON 583.459 RON 284.373 RON 177.335 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 490.379 RON 0 RON 490.379 RON −93.080 RON 583.459 RON 284.373 RON 177.335 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PANȚIRU ALINA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (36)

  • Prelucrarea și conservarea cărnii
  • Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
  • Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
  • Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
  • Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Construcții hidrotehnice
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Depozitări
  • Manipulări
  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Vezi toate (31 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−93.080 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 119% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
490,4 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 162,3 K RON 123,5 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 372,3 K RON 388,1 K RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 369,3 K RON 480,0 K RON 1,5 K RON 0 RON
Rezultat net 1,4 K RON −93,1 K RON −1,5 K RON 0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −81,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−93.080 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,84 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,35 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,84 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante490,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri284,4 K RON
Creanțe177,3 K RON
Numerar28,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 378,9 K RON 380,4 K RON 99,6%
2022 582,4 K RON 490,9 K RON 118,7%
2023 583,5 K RON 490,4 K RON 119,0%
2024 583,5 K RON 490,4 K RON 119,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 162,3 K RON 123,5 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 1,4 K RON −93,1 K RON −1,5 K RON 0 RON –
Total active 380,4 K RON 490,9 K RON 490,4 K RON 490,4 K RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii 1,6 K RON −91,6 K RON −93,1 K RON −93,1 K RON ▲ 0,0%
Datorii totale 378,9 K RON 582,4 K RON 583,5 K RON 583,5 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 1,00 0,84 0,84 0,84 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) 0,84 -75,39 – – –
Scor bonitate 50 17 27 35 ▲ 29,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 119% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.